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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 563.00 | 15 988.00 | 12 575.00 | 28 563.00 |
AP Constructions | 335 688.00 | 230 486.00 | 105 202.00 | 335 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 640.00 | 50 734.00 | 1 906.00 | 52 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 734.00 | 47 129.00 | 7 606.00 | 54 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 076.00 | 344 337.00 | 127 739.00 | 472 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BT Marchandises | 525 490.00 | 51 548.00 | 473 942.00 | 525 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 668.00 | 2 762.00 | 27 906.00 | 30 668.00 |
BZ Autres créances | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 796.00 | 54 310.00 | 562 485.00 | 616 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 871.00 | 398 647.00 | 690 224.00 | 1 088 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 179 859.00 | | | 179 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 233.00 | | | -128 233.00 |
DL TOTAL (I) | 272 726.00 | | | 272 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
EA Autres dettes | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 498.00 | | | 417 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 224.00 | | | 690 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 807.00 | | | 374 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 687.00 | | | 475 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 472 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | 28 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 443 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 053.00 | | | 445 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 623.00 | 30 326.00 | 3 612.00 | 317 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 9 521.00 | 1 621.00 | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 535.00 | 20 805.00 | 1 991.00 | 309 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 498.00 | 51 548.00 | 48 498.00 | 48 498.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 260.00 | 51 548.00 | 48 498.00 | 51 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 260.00 | 51 548.00 | 48 498.00 | 51 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 548.00 | 48 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 978.00 | 162 978.00 | | 162 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 628.00 | 27 937.00 | 42 691.00 | 70 628.00 |
VI Groupe et associés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 632.00 | 17 546.00 | 19 086.00 | 36 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 463.00 | 69 927.00 | 19 536.00 | 89 463.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 498.00 | 374 807.00 | 42 691.00 | 417 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
ST Autres comptes | 176 504.00 | | | 176 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
YT Sous‐traitance | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 486.00 | | | 200 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 317.00 | | | 198 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 592.00 | | | 299 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |