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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
AP Constructions | 335 687.00 | 263 868.00 | 71 818.00 | 335 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 640.00 | 52 516.00 | 123.00 | 52 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 763.00 | 52 177.00 | 3 586.00 | 55 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 104.00 | 397 125.00 | 75 979.00 | 473 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 657 839.00 | 51 293.00 | 606 546.00 | 657 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 707.00 | 4 419.00 | 22 287.00 | 26 707.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 483.00 | 55 712.00 | 716 771.00 | 772 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 588.00 | 452 838.00 | 792 750.00 | 1 245 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 328 284.00 | | | 328 284.00 |
DP Provisions pour risques | 729.00 | | | 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 729.00 | | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 196.00 | | | 279 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 736.00 | | | 463 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 750.00 | | | 792 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 101.00 | | | 213 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 073.00 | | 1 032.00 | 472 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 060.00 | | 1 031.00 | 443 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 208.00 | 22 917.00 | | 374 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 509.00 | 3 054.00 | | 25 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 699.00 | 19 863.00 | | 348 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 729.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 156.00 | 51 293.00 | 52 156.00 | 52 156.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 156.00 | 55 712.00 | 52 156.00 | 52 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 156.00 | 56 441.00 | 52 156.00 | 52 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 441.00 | 52 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 868.00 | | 13 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 956.00 | 56 130.00 | 212 826.00 | 268 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 927.00 | 213 101.00 | 212 826.00 | 425 927.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |