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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739 583.00 | 1 703 923.00 | 35 660.00 | 1 739 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 872 037.00 | 1 098 696.00 | 773 341.00 | 1 872 037.00 |
AN Terrains | 1 511 268.00 | 1 500 000.00 | 11 268.00 | 1 511 268.00 |
AP Constructions | 15 536 070.00 | 15 344 951.00 | 191 119.00 | 15 536 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 197 139.00 | 23 327 105.00 | 870 034.00 | 24 197 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 944.00 | 1 687 548.00 | -61 603.00 | 1 625 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 567 661.00 | 1 250 399.00 | 317 262.00 | 1 567 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 049 853.00 | 45 912 623.00 | 2 137 230.00 | 48 049 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622 023.00 | 443 522.00 | 3 178 501.00 | 3 622 023.00 |
BN En cours de production de biens | 246 074.00 | | 246 074.00 | 246 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 187.00 | 282 101.00 | 1 355 086.00 | 1 637 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135 301.00 | 131 901.00 | 6 003 400.00 | 6 135 301.00 |
BZ Autres créances | 2 261 769.00 | | 2 261 769.00 | 2 261 769.00 |
CF Disponibilités | 365 269.00 | | 365 269.00 | 365 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 268 944.00 | 857 524.00 | 13 411 419.00 | 14 268 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 554 355.00 | 46 770 148.00 | 15 784 207.00 | 62 554 355.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 558.00 | | 235 558.00 | 235 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 324 433.00 | -14 311 059.00 | | -23 324 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 706 583.00 | -9 013 374.00 | | -29 706 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831 028.00 | 928 893.00 | | 831 028.00 |
DK Provisions réglementées | 8 103 197.00 | 8 273 945.00 | | 8 103 197.00 |
DL TOTAL (I) | -35 416 791.00 | -5 441 595.00 | | -35 416 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176 501.00 | 597 408.00 | | 1 176 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 391 306.00 | 6 081 778.00 | | 6 391 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 567 807.00 | 6 679 186.00 | | 7 567 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 079.00 | | | 996 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717 544.00 | 8 093 732.00 | | 7 717 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043 087.00 | 5 211 558.00 | | 6 043 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 292.00 | 566 301.00 | | 71 292.00 |
EA Autres dettes | 28 227 680.00 | 19 137 552.00 | | 28 227 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 509.00 | 1 441 542.00 | | 577 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 633 191.00 | 34 450 684.00 | | 43 633 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 784 207.00 | 35 688 275.00 | | 15 784 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
FD Production vendue biens | 23 607 045.00 | 8 696 398.00 | 32 303 442.00 | 23 607 045.00 |
FG Production vendue services | 2 337 529.00 | 1 374 596.00 | 3 712 125.00 | 2 337 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 983 833.00 | 10 070 994.00 | 36 054 827.00 | 25 983 833.00 |
FM Production stockée | | | -3 365 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 567 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 213 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 722 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 939 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 448 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 893 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 258 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 793 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 248 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184 872.00 | 273 345.00 | | 1 184 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 010 945.00 | 672 063.00 | | 2 010 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195 817.00 | 945 408.00 | | 3 195 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 910.00 | 256 166.00 | | 197 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 844 076.00 | 257 734.00 | | 1 844 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 730 370.00 | 1 080 083.00 | | 20 730 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 772 355.00 | 1 593 983.00 | | 22 772 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 576 538.00 | -648 575.00 | | -19 576 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 271.00 | -141 285.00 | | -118 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 414 170.00 | 47 721 178.00 | | 39 414 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 120 753.00 | 56 734 551.00 | | 69 120 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 706 583.00 | -9 013 374.00 | | -29 706 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 239 455.00 | | 4 572 795.00 | 47 239 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 011 737.00 | 1 750 660.00 | 48 049 853.00 | 2 011 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 611 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 737.00 | 1 750 660.00 | 44 438 083.00 | 2 011 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 549.00 | | 414 071.00 | 3 197 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 041 756.00 | | 4 158 724.00 | 44 041 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 858 772.00 | 2 142 699.00 | 520 590.00 | 23 858 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608 682.00 | 193 937.00 | | 2 608 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250 090.00 | 1 948 761.00 | 520 590.00 | 21 250 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 273 945.00 | 766 557.00 | 937 305.00 | 8 273 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 679 186.00 | 1 383 844.00 | 495 222.00 | 6 679 186.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 578 426.00 | 19 838 213.00 | 984 896.00 | 1 578 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 078 584.00 | 710 728.00 | 1 063 689.00 | 1 078 584.00 |
6T Sur comptes clients | 109 951.00 | 21 950.00 | | 109 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766 961.00 | 20 570 891.00 | 2 048 586.00 | 2 766 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 720 092.00 | 22 721 292.00 | 3 481 113.00 | 17 720 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990 922.00 | 1 470 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 730 370.00 | 2 010 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717 544.00 | 7 717 544.00 | | 7 717 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294 583.00 | 2 294 583.00 | | 2 294 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651 381.00 | 3 651 381.00 | | 3 651 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932 367.00 | 4 932 367.00 | | 4 932 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 509.00 | 577 509.00 | | 577 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 956 357.00 | | | 5 956 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 363.00 | | | 117 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
VB T. V. A. | 430 292.00 | | | 430 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 224.00 | | | 1 028 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 079.00 | 996 079.00 | | 996 079.00 |
VI Groupe et associés | 23 295 313.00 | 15 950 970.00 | 7 344 343.00 | 23 295 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 181.00 | | | 989 181.00 |
VP Divers | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 571.00 | | | 538 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 398 540.00 | 7 347 888.00 | 1 050 652.00 | 8 398 540.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 633 191.00 | 36 288 848.00 | 7 344 343.00 | 43 633 191.00 |