| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 387 233.00 | | 4 387 233.00 | 4 387 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815 630.00 | 1 815 630.00 | | 1 815 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132 859.00 | 2 132 859.00 | | 2 132 859.00 |
AN Terrains | 1 511 268.00 | | 1 511 268.00 | 1 511 268.00 |
AP Constructions | 16 442 804.00 | 16 442 804.00 | | 16 442 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 452 494.00 | 30 452 494.00 | | 30 452 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 507.00 | 1 762 507.00 | | 1 762 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228 534.00 | 1 228 534.00 | | 1 228 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 346 097.00 | 53 834 829.00 | 1 511 268.00 | 55 346 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672 879.00 | 1 070 888.00 | 2 601 991.00 | 3 672 879.00 |
BN En cours de production de biens | 318 065.00 | | 318 065.00 | 318 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 804 305.00 | 409 564.00 | 2 394 741.00 | 2 804 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 174.00 | | 1 182 174.00 | 1 182 174.00 |
BZ Autres créances | 6 353 036.00 | | 6 353 036.00 | 6 353 036.00 |
CF Disponibilités | 7 918 901.00 | | 7 918 901.00 | 7 918 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 819.00 | | 177 819.00 | 177 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 427 181.00 | 1 480 452.00 | 20 946 728.00 | 22 427 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 243 212.00 | 55 315 281.00 | 26 927 931.00 | 82 243 212.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 920 207.00 | -11 657 871.00 | | -21 920 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 347.00 | -10 262 336.00 | | -396 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 321.00 | 539 465.00 | | 191 321.00 |
DL TOTAL (I) | -20 945 233.00 | -20 200 742.00 | | -20 945 233.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360 085.00 | 1 225 532.00 | | 1 360 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 391 495.00 | 7 350 397.00 | | 7 391 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 751 580.00 | 8 575 929.00 | | 8 751 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985 066.00 | 6 602 341.00 | | 9 985 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 797 507.00 | 4 343 817.00 | | 7 797 507.00 |
EA Autres dettes | 19 707 636.00 | 16 540 253.00 | | 19 707 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 376.00 | 1 643 775.00 | | 1 631 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 121 585.00 | 29 130 187.00 | | 39 121 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 927 931.00 | 17 505 374.00 | | 26 927 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
FD Production vendue biens | 25 265 757.00 | 14 477 325.00 | 39 743 082.00 | 25 265 757.00 |
FG Production vendue services | 1 767 184.00 | 491 060.00 | 2 258 244.00 | 1 767 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 037 760.00 | 14 968 385.00 | 42 006 146.00 | 27 037 760.00 |
FM Production stockée | | | 57 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | -10 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 553 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 970 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 586 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 244 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 009 787.00 | |
GE Autres charges | | | 61 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 212 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 276 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 013.00 | 182 500.00 | | 984 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 542 981.00 | 2 985 783.00 | | 3 542 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526 994.00 | 3 168 283.00 | | 4 526 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 795.00 | -451.00 | | 86 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 533.00 | 67 410.00 | | 248 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320 107.00 | 5 022 700.00 | | 2 320 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 436.00 | 5 089 659.00 | | 2 655 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871 559.00 | -1 921 376.00 | | 1 871 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 281.00 | -138 753.00 | | -8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 081 832.00 | 44 624 237.00 | | 49 081 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 478 179.00 | 54 886 574.00 | | 49 478 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 347.00 | -10 262 336.00 | | -396 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 562 120.00 | | 3 172 143.00 | 54 562 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 388 166.00 | | 55 346 097.00 | 2 388 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 166.00 | | 51 397 607.00 | 2 388 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862 233.00 | | 86 257.00 | 3 862 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 699 887.00 | | 3 085 887.00 | 50 699 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 778 727.00 | 2 231 970.00 | 2 395.00 | 27 778 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008 312.00 | 239 636.00 | | 3 008 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 770 415.00 | 1 992 335.00 | 2 395.00 | 24 770 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 575 929.00 | 1 232 512.00 | 1 056 861.00 | 8 575 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 853 920.00 | 57 845.00 | 211 224.00 | 853 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 418 206.00 | 2 039 537.00 | 3 331 757.00 | 24 418 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 610 718.00 | 1 413 774.00 | 544 040.00 | 610 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 882 844.00 | 3 511 156.00 | 4 087 022.00 | 25 882 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 458 774.00 | 4 743 668.00 | 5 143 883.00 | 34 458 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423 561.00 | 1 600 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 320 107.00 | 3 542 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985 066.00 | 9 985 066.00 | | 9 985 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292 780.00 | 3 292 780.00 | | 3 292 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218 559.00 | 3 218 559.00 | | 3 218 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631 376.00 | 1 631 376.00 | | 1 631 376.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182 174.00 | 1 182 174.00 | | 1 182 174.00 |
VB T. V. A. | 1 273 761.00 | 1 273 761.00 | | 1 273 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 218.00 | 1 951 218.00 | 1.00 | 1 951 218.00 |
VI Groupe et associés | 19 705 880.00 | 19 705 880.00 | | 19 705 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286 169.00 | 1 286 169.00 | | 1 286 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 927.00 | 2 994 927.00 | | 2 994 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713 030.00 | 7 713 030.00 | | 7 713 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 121 584.00 | 39 121 584.00 | | 39 121 584.00 |