| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 387 233.00 | | 4 387 233.00 | 4 387 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739 583.00 | 1 739 583.00 | | 1 739 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 988 630.00 | 1 988 630.00 | | 1 988 630.00 |
AN Terrains | 1 511 268.00 | | 1 511 268.00 | 1 511 268.00 |
AP Constructions | 15 980 063.00 | 15 980 063.00 | | 15 980 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 727 724.00 | 26 076 275.00 | 651 450.00 | 26 727 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 723.00 | 1 699 723.00 | | 1 699 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 904 806.00 | 904 806.00 | | 904 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 551 947.00 | 48 389 080.00 | 2 162 867.00 | 50 551 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384 361.00 | 504 201.00 | 3 880 160.00 | 4 384 361.00 |
BN En cours de production de biens | 170 481.00 | | 170 481.00 | 170 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 246 521.00 | 254 676.00 | 1 991 845.00 | 2 246 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 119.00 | | 362 119.00 | 362 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219 917.00 | | 8 219 917.00 | 8 219 917.00 |
BZ Autres créances | 4 735 631.00 | | 4 735 631.00 | 4 735 631.00 |
CF Disponibilités | 686 376.00 | | 686 376.00 | 686 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 820 014.00 | 758 877.00 | 20 061 137.00 | 20 820 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 943 800.00 | 49 147 957.00 | 26 795 843.00 | 75 943 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 614 225.00 | -23 324 433.00 | | -9 614 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 043 646.00 | -29 706 583.00 | | -2 043 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681 769.00 | 831 028.00 | | 681 769.00 |
DK Provisions réglementées | 391 307.00 | 8 103 197.00 | | 391 307.00 |
DL TOTAL (I) | -9 404 794.00 | -35 416 791.00 | | -9 404 794.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 579.00 | 1 176 501.00 | | 1 104 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 769 218.00 | 6 391 306.00 | | 6 769 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 873 797.00 | 7 567 807.00 | | 7 873 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 901.00 | 7 717 544.00 | | 6 949 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127 926.00 | 6 043 087.00 | | 5 127 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 987.00 | 71 292.00 | | 493 987.00 |
EA Autres dettes | 15 226 267.00 | 28 227 680.00 | | 15 226 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 759.00 | 577 509.00 | | 528 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 326 840.00 | 43 633 191.00 | | 28 326 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 795 843.00 | 15 784 207.00 | | 26 795 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
FD Production vendue biens | 21 314 224.00 | 12 732 575.00 | 34 046 799.00 | 21 314 224.00 |
FG Production vendue services | 1 394 045.00 | 534 139.00 | 1 928 184.00 | 1 394 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 715 227.00 | 13 266 714.00 | 35 981 941.00 | 22 715 227.00 |
FM Production stockée | | | 533 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 416 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 146 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 093 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 799 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 069 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213 741.00 | |
GE Autres charges | | | 197 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 952 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 388 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 268.00 | 1 184 872.00 | | 460 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 937 925.00 | 2 010 945.00 | | 7 937 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398 193.00 | 3 195 817.00 | | 8 398 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 842.00 | 197 910.00 | | 133 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 184.00 | 1 844 076.00 | | 614 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455 094.00 | 20 730 370.00 | | 2 455 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 120.00 | 22 772 355.00 | | 3 203 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195 073.00 | -19 576 538.00 | | 5 195 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 971.00 | -118 271.00 | | -149 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 821 610.00 | 39 414 170.00 | | 47 821 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 865 256.00 | 69 120 753.00 | | 49 865 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 043 646.00 | -29 706 583.00 | | -2 043 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 049 853.00 | | 5 719 754.00 | 48 049 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 965 268.00 | 1 252 392.00 | 50 551 947.00 | 1 965 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 268.00 | 1 252 392.00 | 46 823 584.00 | 1 965 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611 620.00 | | 116 593.00 | 3 611 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 438 083.00 | | 5 603 162.00 | 44 438 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 480 881.00 | 112 423.00 | 14 024.00 | 25 480 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 619.00 | 2 000.00 | | 2 802 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 678 261.00 | 110 423.00 | 14 024.00 | 22 678 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 103 197.00 | 62 036.00 | 7 773 925.00 | 8 103 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 567 807.00 | 1 228 741.00 | 922 751.00 | 7 567 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 660.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 431 743.00 | 2 342 398.00 | | 20 431 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 725 623.00 | 666 566.00 | 633 312.00 | 725 623.00 |
6T Sur comptes clients | 131 901.00 | 47 046.00 | 178 947.00 | 131 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 289 267.00 | 3 091 670.00 | 812 259.00 | 21 289 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 960 271.00 | 4 382 447.00 | 9 508 935.00 | 36 960 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927 353.00 | 1 571 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 455 094.00 | 7 937 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 901.00 | 6 949 901.00 | | 6 949 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409 008.00 | 2 409 008.00 | | 2 409 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611 134.00 | 2 611 134.00 | | 2 611 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 987.00 | 493 987.00 | | 493 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465 101.00 | 7 465 101.00 | | 7 465 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 759.00 | 528 759.00 | | 528 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 219 917.00 | | | 8 219 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
VB T. V. A. | 555 728.00 | | | 555 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 603.00 | | | 3 172 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 761 166.00 | | 7 761 166.00 | 7 761 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 467.00 | | | 994 467.00 |
VP Divers | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 226.00 | | | 847 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 970 306.00 | 11 666 243.00 | 1 304 063.00 | 12 970 306.00 |
VW T.V.A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 326 840.00 | 20 565 674.00 | 7 761 166.00 | 28 326 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |