| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 387 233.00 | | 4 387 233.00 | 4 387 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739 583.00 | 1 739 583.00 | | 1 739 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122 649.00 | 2 122 649.00 | | 2 122 649.00 |
AN Terrains | 1 511 268.00 | | 1 511 268.00 | 1 511 268.00 |
AP Constructions | 16 363 399.00 | 16 363 399.00 | | 16 363 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 522 564.00 | 27 522 564.00 | | 27 522 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 146.00 | 1 728 146.00 | | 1 728 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 574 511.00 | 3 574 511.00 | | 3 574 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 562 120.00 | 53 050 852.00 | 1 511 267.00 | 54 562 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960 996.00 | 481 706.00 | 3 479 289.00 | 3 960 996.00 |
BN En cours de production de biens | 182 981.00 | | 182 981.00 | 182 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 881 746.00 | 129 012.00 | 2 752 734.00 | 2 881 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 730.00 | | 505 730.00 | 505 730.00 |
BZ Autres créances | 3 970 971.00 | | 3 970 971.00 | 3 970 971.00 |
CF Disponibilités | 580 342.00 | | 580 342.00 | 580 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 083 952.00 | 610 718.00 | 11 473 234.00 | 12 083 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 166 945.00 | 53 661 571.00 | 17 505 374.00 | 71 166 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 640.00 | | 133 640.00 | 133 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 657 871.00 | -9 614 225.00 | | -11 657 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 262 336.00 | -2 043 646.00 | | -10 262 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 465.00 | 681 769.00 | | 539 465.00 |
DK Provisions réglementées | | 391 307.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 200 742.00 | -9 404 794.00 | | -20 200 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 532.00 | 1 104 579.00 | | 1 225 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 350 397.00 | 6 769 218.00 | | 7 350 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 575 929.00 | 7 873 797.00 | | 8 575 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 341.00 | 6 949 901.00 | | 6 602 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343 817.00 | 5 127 926.00 | | 4 343 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 493 987.00 | | |
EA Autres dettes | 16 540 253.00 | 7 795 289.00 | | 16 540 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 775.00 | 528 759.00 | | 1 643 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 130 186.00 | 20 895 862.00 | | 29 130 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 505 374.00 | 19 364 864.00 | | 17 505 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
FD Production vendue biens | 23 715 487.00 | 12 643 834.00 | 36 359 321.00 | 23 715 487.00 |
FG Production vendue services | 1 662 677.00 | 553 965.00 | 2 216 642.00 | 1 662 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 393 576.00 | 13 197 799.00 | 38 591 375.00 | 25 393 576.00 |
FM Production stockée | | | 647 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 187 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 446 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 681 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 007 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 708 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 902 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 352 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 429 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 983 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 479 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 500.00 | 460 268.00 | | 182 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168 283.00 | 8 398 193.00 | | 3 168 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -451.00 | 133 842.00 | | -451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 410.00 | 614 184.00 | | 67 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 022 700.00 | 2 455 094.00 | | 5 022 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089 659.00 | 3 203 120.00 | | 5 089 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921 376.00 | 5 195 073.00 | | -1 921 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 753.00 | -149 971.00 | | -138 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 624 237.00 | 47 821 610.00 | | 44 624 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 886 574.00 | 49 865 256.00 | | 54 886 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 262 336.00 | -2 043 646.00 | | -10 262 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 551 947.00 | | 4 455 665.00 | 50 551 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 447.00 | 43 045.00 | 54 562 120.00 | 402 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 447.00 | 42 895.00 | 50 699 887.00 | 402 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728 213.00 | | 134 019.00 | 3 728 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 823 584.00 | | 4 321 645.00 | 46 823 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 402 447.00 | | | 402 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 579 279.00 | 2 202 632.00 | 3 185.00 | 25 579 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804 619.00 | 203 693.00 | | 2 804 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 774 660.00 | 1 998 939.00 | 3 185.00 | 22 774 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 391 307.00 | | 391 307.00 | 391 307.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 873 797.00 | 1 380 504.00 | 678 372.00 | 7 873 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 660.00 | 823 632.00 | 5 372.00 | 35 660.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 774 140.00 | 4 592 253.00 | 2 948 188.00 | 22 774 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758 876.00 | 577 557.00 | 725 715.00 | 758 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 568 677.00 | 5 993 443.00 | 3 679 274.00 | 23 568 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 833 782.00 | 7 373 947.00 | 4 748 953.00 | 31 833 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930 061.00 | 1 341 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 443 885.00 | 3 406 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602 341.00 | 6 602 341.00 | | 6 602 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175 310.00 | 2 175 310.00 | | 2 175 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 667.00 | 2 048 667.00 | | 2 048 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643 775.00 | 1 643 775.00 | | 1 643 775.00 |
UX Autres créances clients | 505 730.00 | 505 730.00 | | 505 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
VB T. V. A. | 795 512.00 | 795 512.00 | | 795 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 939 977.00 | | 1 939 977.00 | 1 939 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 478 166.00 | 8 717 000.00 | 7 761 166.00 | 16 478 166.00 |
VP Divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 632.00 | 1 086 632.00 | | 1 086 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 887.00 | 2 537 910.00 | 1 939 977.00 | 4 477 887.00 |
VW T.V.A. | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 130 187.00 | 21 369 023.00 | 7 761 166.00 | 29 130 187.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |