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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743 506.00 | 1 693 987.00 | 49 519.00 | 1 743 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132 859.00 | 1 930 133.00 | 202 726.00 | 2 132 859.00 |
AN Terrains | 1 511 268.00 | | 1 511 268.00 | 1 511 268.00 |
AP Constructions | 16 645 527.00 | 10 954 017.00 | 5 691 510.00 | 16 645 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 133 138.00 | 18 256 789.00 | 12 876 349.00 | 31 133 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 239.00 | 1 362 756.00 | 330 483.00 | 1 693 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 934 558.00 | 34 197 682.00 | 20 736 877.00 | 54 934 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299 475.00 | 707 907.00 | 591 568.00 | 1 299 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 312.00 | 51 263.00 | 156 049.00 | 207 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 848.00 | | 151 848.00 | 151 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 082.00 | | 662 082.00 | 662 082.00 |
BZ Autres créances | 2 552 829.00 | | 2 552 829.00 | 2 552 829.00 |
CF Disponibilités | 7 738 652.00 | | 7 738 652.00 | 7 738 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 633 727.00 | 759 170.00 | 11 874 557.00 | 12 633 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 568 285.00 | 34 956 852.00 | 32 611 434.00 | 67 568 285.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 726 456.00 | 1 000 000.00 | | 18 726 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 316 554.00 | -21 920 207.00 | | -22 316 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 701 416.00 | -396 347.00 | | 20 701 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 191 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 291 317.00 | -20 945 233.00 | | 17 291 317.00 |
DP Provisions pour risques | 342 356.00 | 1 360 085.00 | | 342 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 201 195.00 | 7 391 495.00 | | 3 201 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 543 551.00 | 8 751 580.00 | | 3 543 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 038.00 | 9 985 066.00 | | 5 859 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309 804.00 | 7 797 507.00 | | 5 309 804.00 |
EA Autres dettes | 607 724.00 | 27 878 169.00 | | 607 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 631 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 776 565.00 | 47 292 118.00 | | 11 776 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 611 434.00 | 35 098 464.00 | | 32 611 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 385.00 | 33 290.00 | 47 675.00 | 14 385.00 |
FD Production vendue biens | 20 873 055.00 | 16 687 878.00 | 37 560 933.00 | 20 873 055.00 |
FG Production vendue services | 1 687 682.00 | 568 047.00 | 2 255 729.00 | 1 687 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 575 121.00 | 17 289 216.00 | 39 864 337.00 | 22 575 121.00 |
FM Production stockée | | | -2 915 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 812 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 044 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 373 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 534 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 275 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 881 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 102.00 | |
GE Autres charges | | | 61 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 624 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784 809.00 | 984 013.00 | | 2 784 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 987 291.00 | 3 542 981.00 | | 25 987 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 772 100.00 | 4 526 994.00 | | 28 772 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625 320.00 | 86 795.00 | | 5 625 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 314 051.00 | 248 533.00 | | 6 314 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 320 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 939 371.00 | 2 655 435.00 | | 11 939 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 832 729.00 | 1 871 559.00 | | 16 832 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 666.00 | -8 281.00 | | -24 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 584 476.00 | 49 081 832.00 | | 69 584 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 883 061.00 | 49 478 179.00 | | 48 883 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 701 416.00 | -396 347.00 | | 20 701 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 346 097.00 | | 1 108 698.00 | 55 346 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 236.00 | 54 934 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 125.00 | 3 876 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448 112.00 | 51 019 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948 489.00 | | | 3 948 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 397 607.00 | | 1 069 864.00 | 51 397 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 156 135.00 | 2 320 439.00 | 327 890.00 | 32 156 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472 248.00 | 223 996.00 | 72 125.00 | 3 472 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 683 887.00 | 2 096 443.00 | 255 765.00 | 28 683 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 751 580.00 | 546 889.00 | 5 754 919.00 | 8 751 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 541.00 | | 700 541.00 | 700 541.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 125 984.00 | 48 998.00 | 23 125 984.00 | 23 125 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 480 452.00 | 80 369.00 | 801 651.00 | 1 480 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 306 977.00 | 129 367.00 | 24 628 176.00 | 25 306 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 058 557.00 | 676 256.00 | 30 383 095.00 | 34 058 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 256.00 | 4 395 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 987 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859 038.00 | 5 859 038.00 | | 5 859 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 268.00 | 1 166 268.00 | | 1 166 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946 447.00 | 2 946 447.00 | | 2 946 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 724.00 | 607 724.00 | | 607 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UX Autres créances clients | 662 082.00 | 662 082.00 | | 662 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VB T. V. A. | 309 190.00 | 309 190.00 | | 309 190.00 |
VC Groupe et associés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VP Divers | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196 948.00 | 1 196 948.00 | | 1 196 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 025.00 | 2 060 025.00 | | 2 060 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 274.00 | 3 275 274.00 | | 3 275 274.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 776 565.00 | 11 776 565.00 | | 11 776 565.00 |