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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 255.00 | 154 255.00 | | 154 255.00 |
AH Fonds commercial | 326 216.00 | 324 716.00 | 1 500.00 | 326 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499.00 | 141 727.00 | 6 771.00 | 148 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 035.00 | 741 011.00 | 66 024.00 | 807 035.00 |
BF Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 770.00 | 1 361 710.00 | 120 059.00 | 1 481 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 848.00 | 10 000.00 | 44 848.00 | 54 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 739 388.00 | 412 028.00 | 10 327 360.00 | 10 739 388.00 |
BZ Autres créances | 1 974 756.00 | | 1 974 756.00 | 1 974 756.00 |
CF Disponibilités | 4 327 573.00 | | 4 327 573.00 | 4 327 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 609.00 | | 192 609.00 | 192 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 323 982.00 | 422 028.00 | 16 901 955.00 | 17 323 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 752.00 | 1 783 738.00 | 17 022 014.00 | 18 805 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -906 000.00 | -3 642 117.00 | | -906 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 519.00 | -874 682.00 | | 237 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 520.00 | -2 833 800.00 | | 1 014 520.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 450.00 | | | 1 142 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 545.00 | 2 517 755.00 | | 681 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 823 995.00 | 2 517 755.00 | | 1 823 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 243.00 | 1 992 657.00 | | 960 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 321.00 | 9 773 689.00 | | 5 722 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267 858.00 | 6 687 472.00 | | 3 267 858.00 |
EA Autres dettes | 223 528.00 | 201 847.00 | | 223 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 009 066.00 | 7 662 995.00 | | 4 009 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 183 499.00 | 26 319 143.00 | | 14 183 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 022 014.00 | 26 003 098.00 | | 17 022 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 532 682.00 | | 19 532 682.00 | 19 532 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 532 682.00 | | 19 532 682.00 | 19 532 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 119 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 313 450.00 | |
GE Autres charges | | | -1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 937 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 652.00 | 6 485.00 | | 79 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 060.00 | 6 485.00 | | 81 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 075.00 | -15 001.00 | | 43 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 852.00 | 34 938.00 | | 84 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 927.00 | 308 825.00 | | 127 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 867.00 | -302 340.00 | | -46 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 508.00 | -133 313.00 | | -102 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 200 921.00 | 43 330 085.00 | | 23 200 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 963 402.00 | 44 204 767.00 | | 22 963 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 519.00 | -874 682.00 | | 237 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 907.00 | | 10 395.00 | 1 935 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 715.00 | 45 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 532.00 | 1 481 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 770.00 | 480 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 048.00 | 955 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 241.00 | | | 563 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 887.00 | | 7 695.00 | 1 251 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 779.00 | | 2 700.00 | 120 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 269.00 | 35 916.00 | 361 476.00 | 1 687 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 741.00 | | 82 770.00 | 561 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 528.00 | 35 916.00 | 278 705.00 | 1 125 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 517 755.00 | 1 313 450.00 | 2 007 210.00 | 2 517 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 289.00 | 366 801.00 | 236 062.00 | 281 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 289.00 | 366 801.00 | 236 062.00 | 291 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809 044.00 | 1 680 251.00 | 2 243 272.00 | 2 809 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680 251.00 | 2 243 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 321.00 | 5 722 321.00 | | 5 722 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 740.00 | 416 740.00 | | 416 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 308.00 | 260 308.00 | | 260 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 011.00 | 224 011.00 | | 224 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 009 066.00 | 4 009 066.00 | | 4 009 066.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
UX Autres créances clients | 10 739 388.00 | | | 10 739 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 548 686.00 | | | 1 548 686.00 |
VC Groupe et associés | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 243.00 | 960 243.00 | | 960 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
VP Divers | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 652.00 | | | 301 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 609.00 | | | 192 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961 881.00 | 12 917 541.00 | 44 339.00 | 12 961 881.00 |
VW T.V.A. | 2 561 372.00 | 2 561 372.00 | | 2 561 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 183 499.00 | 14 183 499.00 | | 14 183 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |