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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 943.00 | 154 717.00 | 226.00 | 154 943.00 |
AH Fonds commercial | 326 216.00 | 324 716.00 | 1 500.00 | 326 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499.00 | 144 518.00 | 3 981.00 | 148 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 188.00 | 765 517.00 | 69 670.00 | 835 188.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 305.00 | 1 389 468.00 | 100 837.00 | 1 490 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288 206.00 | 89 761.00 | 10 198 445.00 | 10 288 206.00 |
BZ Autres créances | 1 193 040.00 | | 1 193 040.00 | 1 193 040.00 |
CF Disponibilités | 5 038 449.00 | | 5 038 449.00 | 5 038 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 595 470.00 | 89 761.00 | 16 505 709.00 | 16 595 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 085 775.00 | 1 479 229.00 | 16 606 546.00 | 18 085 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 480.00 | -906 000.00 | | -668 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 140.00 | 237 519.00 | | -12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 380.00 | 1 014 520.00 | | 1 002 380.00 |
DP Provisions pour risques | 1 537 107.00 | 1 142 450.00 | | 1 537 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 987 998.00 | 681 545.00 | | 987 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525 105.00 | 1 823 995.00 | | 2 525 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960 243.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 471.00 | 5 722 321.00 | | 5 145 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933 758.00 | 3 267 858.00 | | 2 933 758.00 |
EA Autres dettes | 16 864.00 | 223 528.00 | | 16 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 982 968.00 | 4 009 066.00 | | 4 982 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 079 061.00 | 14 183 499.00 | | 13 079 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 606 546.00 | 17 022 014.00 | | 16 606 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 194 378.00 | | 17 194 378.00 | 17 194 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 194 378.00 | | 17 194 378.00 | 17 194 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 856 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 690 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 636 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 509.00 | 1 408.00 | | 349 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 509.00 | 81 060.00 | | 349 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 297.00 | 43 075.00 | | 237 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 84 852.00 | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 453.00 | | | 437 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 758.00 | 127 927.00 | | 675 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 249.00 | -46 867.00 | | -326 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 604.00 | -102 508.00 | | -87 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 212 878.00 | 23 200 921.00 | | 19 212 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 225 018.00 | 22 963 402.00 | | 19 225 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 140.00 | 237 519.00 | | -12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 770.00 | | 32 453.00 | 1 481 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 305.00 | 25 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 918.00 | 1 490 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 983 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 472.00 | | 687.00 | 480 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 533.00 | | 31 765.00 | 955 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 710.00 | 30 362.00 | 2 605.00 | 1 361 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 972.00 | 461.00 | | 478 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 739.00 | 29 901.00 | 2 605.00 | 882 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 823 995.00 | 1 974 560.00 | 1 273 450.00 | 1 823 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 412 028.00 | | 322 267.00 | 412 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 028.00 | | 332 267.00 | 422 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 023.00 | 1 974 560.00 | 1 605 717.00 | 2 246 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537 107.00 | 1 605 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 471.00 | 5 145 471.00 | | 5 145 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 769.00 | 259 769.00 | | 259 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 052.00 | 366 052.00 | | 366 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 982 968.00 | 4 982 968.00 | | 4 982 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
UX Autres créances clients | 10 288 206.00 | | | 10 288 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 651 183.00 | | | 651 183.00 |
VC Groupe et associés | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
VP Divers | 448 689.00 | | | 448 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 481.00 | 11 557 021.00 | 25 459.00 | 11 582 481.00 |
VW T.V.A. | 2 307 937.00 | 2 307 937.00 | | 2 307 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 079 061.00 | 13 079 061.00 | | 13 079 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |