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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 873.00 | 168 910.00 | 2 963.00 | 171 873.00 |
AH Fonds commercial | 326 216.00 | 324 716.00 | 1 500.00 | 326 216.00 |
AP Constructions | 472 448.00 | 448 570.00 | 23 878.00 | 472 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499.00 | 147 403.00 | 1 096.00 | 148 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 675.00 | 389 489.00 | 84 186.00 | 473 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 265.00 | 1 479 088.00 | 122 177.00 | 1 601 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BT Marchandises | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 062 043.00 | 48 166.00 | 13 013 876.00 | 13 062 043.00 |
BZ Autres créances | 742 573.00 | | 742 573.00 | 742 573.00 |
CF Disponibilités | 5 445 744.00 | | 5 445 744.00 | 5 445 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 352 082.00 | 48 166.00 | 19 303 916.00 | 19 352 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 953 347.00 | 1 527 254.00 | 19 426 093.00 | 20 953 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 115.00 | -680 620.00 | | -254 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 280.00 | 426 506.00 | | 1 024 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 165.00 | 1 428 885.00 | | 2 453 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 396.00 | 1 852 559.00 | | 1 595 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 545.00 | 45 545.00 | | 207 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802 941.00 | 1 898 104.00 | | 1 802 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 602.00 | 4 705 496.00 | | 5 434 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502 026.00 | 3 259 854.00 | | 3 502 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EA Autres dettes | 27 145.00 | 36 152.00 | | 27 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 192 204.00 | 5 916 068.00 | | 6 192 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 169 986.00 | 13 917 569.00 | | 15 169 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 426 093.00 | 17 244 558.00 | | 19 426 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 651 480.00 | | 20 651 480.00 | 20 651 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 651 480.00 | | 20 651 480.00 | 20 651 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 516 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 172 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 493 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | 2 060.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 709.00 | 2 060.00 | | 143 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -2 060.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 661 210.00 | 18 297 224.00 | | 21 661 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 636 930.00 | 17 870 718.00 | | 20 636 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 280.00 | 426 506.00 | | 1 024 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 149.00 | | 39 207.00 | 1 580 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 906.00 | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 091.00 | 1 601 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 1 094 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 890.00 | | 5 200.00 | 492 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 800.00 | | 34 007.00 | 1 061 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 241.00 | 46 889.00 | 41.00 | 1 432 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 341.00 | 3 285.00 | | 490 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 899.00 | 43 604.00 | 41.00 | 941 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 898 104.00 | 765 954.00 | 861 116.00 | 1 898 104.00 |
6T Sur comptes clients | 56 794.00 | 48 166.00 | 56 794.00 | 56 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 794.00 | 48 166.00 | 56 794.00 | 56 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 897.00 | 814 120.00 | 917 910.00 | 1 954 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 120.00 | 774 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 602.00 | 5 434 602.00 | | 5 434 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 390.00 | 399 390.00 | | 399 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 733.00 | 433 733.00 | | 433 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 192 204.00 | 6 192 204.00 | | 6 192 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 13 062 043.00 | 13 062 043.00 | | 13 062 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 726 464.00 | 726 464.00 | | 726 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813 169.00 | 13 813 169.00 | | 13 813 169.00 |
VW T.V.A. | 2 533 298.00 | 2 533 298.00 | | 2 533 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 169 986.00 | 15 169 986.00 | | 15 169 986.00 |