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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 413.00 | 219 398.00 | 32 014.00 | 251 413.00 |
AH Fonds commercial | 326 216.00 | 326 216.00 | | 326 216.00 |
AP Constructions | 491 592.00 | 463 856.00 | 27 736.00 | 491 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 209.00 | 151 528.00 | 26 681.00 | 178 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 650.00 | 465 851.00 | 114 799.00 | 580 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 855.00 | 1 626 850.00 | 270 005.00 | 1 896 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 661 747.00 | 16 699.00 | 16 645 048.00 | 16 661 747.00 |
BZ Autres créances | 953 671.00 | | 953 671.00 | 953 671.00 |
CF Disponibilités | 380 040.00 | | 380 040.00 | 380 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 106 950.00 | 16 699.00 | 18 090 251.00 | 18 106 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 003 805.00 | 1 643 549.00 | 18 360 256.00 | 20 003 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 505 017.00 | 770 165.00 | | 505 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 802.00 | 634 852.00 | | 1 408 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 819.00 | 3 088 017.00 | | 3 596 819.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259 512.00 | 3 082 544.00 | | 2 259 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 95 545.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 309 512.00 | 3 178 089.00 | | 2 309 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083.00 | 700 322.00 | | 8 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310 799.00 | 5 795 835.00 | | 4 310 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134 409.00 | 3 931 819.00 | | 4 134 409.00 |
EA Autres dettes | 55 579.00 | 46 714.00 | | 55 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 945 054.00 | 4 687 947.00 | | 3 945 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 453 925.00 | 15 162 637.00 | | 12 453 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 360 256.00 | 21 428 743.00 | | 18 360 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 813 466.00 | | 22 813 466.00 | 22 813 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 813 466.00 | | 22 813 466.00 | 22 813 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 550 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 015 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 886 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 612 250.00 | |
GE Autres charges | | | 25 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 143 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 10 417.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 10 417.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 160.00 | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 417.00 | 8 043.00 | | 14 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 013.00 | 68 203.00 | | 17 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 853.00 | -57 786.00 | | -16 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 742.00 | 75 000.00 | | -18 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 551 023.00 | 22 003 012.00 | | 25 551 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 142 221.00 | 21 368 160.00 | | 24 142 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 802.00 | 634 852.00 | | 1 408 802.00 |