| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 313.00 | 177 441.00 | 1 872.00 | 179 313.00 |
AH Fonds commercial | 326 216.00 | 326 216.00 | | 326 216.00 |
AP Constructions | 472 448.00 | 456 755.00 | 15 693.00 | 472 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499.00 | 148 395.00 | 103.00 | 148 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 343.00 | 425 677.00 | 85 666.00 | 511 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 373.00 | 1 534 485.00 | 111 889.00 | 1 646 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 094 015.00 | 196 072.00 | 15 897 943.00 | 16 094 015.00 |
BZ Autres créances | 931 758.00 | | 931 758.00 | 931 758.00 |
CF Disponibilités | 4 396 560.00 | | 4 396 560.00 | 4 396 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 512 926.00 | 196 072.00 | 21 316 854.00 | 21 512 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 159 299.00 | 1 730 557.00 | 21 428 743.00 | 23 159 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 770 165.00 | | | 770 165.00 |
DH Report à nouveau | | -254 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 852.00 | 1 024 280.00 | | 634 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 017.00 | 2 453 165.00 | | 3 088 017.00 |
DP Provisions pour risques | 3 082 544.00 | 1 595 396.00 | | 3 082 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 545.00 | 207 545.00 | | 95 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 178 089.00 | 1 802 941.00 | | 3 178 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 322.00 | | | 700 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 835.00 | 5 434 602.00 | | 5 795 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931 819.00 | 3 502 026.00 | | 3 931 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 010.00 | | |
EA Autres dettes | 46 714.00 | 27 145.00 | | 46 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 687 947.00 | 6 192 204.00 | | 4 687 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 162 637.00 | 15 169 986.00 | | 15 162 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 743.00 | 19 426 093.00 | | 21 428 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 909 407.00 | | 20 909 407.00 | 20 909 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 909 407.00 | | 20 909 407.00 | 20 909 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 992 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 489 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 337 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 064 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 1 185.00 | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 144 784.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 142 565.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 043.00 | 1 144.00 | | 8 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 203.00 | 143 709.00 | | 68 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 786.00 | 1 075.00 | | -57 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 012.00 | 21 661 210.00 | | 22 003 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 368 160.00 | 20 636 930.00 | | 21 368 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 852.00 | 1 024 280.00 | | 634 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 265.00 | | 46 472.00 | 1 601 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 1 646 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 1 132 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 090.00 | | 7 440.00 | 498 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 622.00 | | 39 032.00 | 1 094 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 088.00 | 55 823.00 | 426.00 | 1 479 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 626.00 | 10 031.00 | | 493 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 462.00 | 45 792.00 | 426.00 | 985 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 941.00 | 2 397 768.00 | 1 022 620.00 | 1 802 941.00 |
6T Sur comptes clients | 48 166.00 | 196 072.00 | 48 166.00 | 48 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 166.00 | 196 072.00 | 48 166.00 | 48 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 107.00 | 2 593 840.00 | 1 070 786.00 | 1 851 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533 840.00 | 1 070 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 835.00 | 5 795 835.00 | | 5 795 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 836.00 | 388 836.00 | | 388 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 193.00 | 444 193.00 | | 444 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 626.00 | 160 626.00 | | 160 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 687 947.00 | 4 687 947.00 | | 4 687 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 16 094 015.00 | 16 094 015.00 | | 16 094 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 884 905.00 | 884 905.00 | | 884 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 322.00 | 700 322.00 | | 700 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 040 725.00 | 17 040 725.00 | | 17 040 725.00 |
VW T.V.A. | 2 777 369.00 | 2 777 369.00 | | 2 777 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 162 637.00 | 15 162 637.00 | | 15 162 637.00 |