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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 10 020.00 | 987.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 848.00 | 31 890.00 | 958.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 672.00 | 42 098.00 | 42 574.00 | 84 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 528.00 | 84 008.00 | 77 521.00 | 161 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 775.00 | | 171 775.00 | 171 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 227.00 | | 80 227.00 | 80 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 692.00 | 37 447.00 | 168 245.00 | 205 692.00 |
BZ Autres créances | 91 163.00 | | 91 163.00 | 91 163.00 |
CF Disponibilités | 306 755.00 | | 306 755.00 | 306 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 859.00 | 37 447.00 | 819 413.00 | 856 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 388.00 | 121 455.00 | 896 933.00 | 1 018 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 270.00 | | | 642 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 980.00 | | | -67 980.00 |
DL TOTAL (I) | 585 290.00 | | | 585 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 756.00 | | | 243 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 643.00 | | | 311 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 933.00 | | | 896 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098 107.00 | 599 793.00 | 2 697 900.00 | 2 098 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 107.00 | 599 793.00 | 2 697 900.00 | 2 098 107.00 |
FM Production stockée | | | -64 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831 794.00 | | | 831 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 794.00 | | | -83 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 194.00 | | | 2 732 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 174.00 | | | 2 800 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 980.00 | | | -67 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 480.00 | 29 866.00 | | 139 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | 18 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 161 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 117 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 1 007.00 | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 480.00 | 28 859.00 | | 92 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 390.00 | 8 437.00 | 3 820.00 | 79 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 20.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 390.00 | 8 417.00 | 3 820.00 | 69 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 515.00 | 9 931.00 | | 27 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 515.00 | 9 931.00 | | 27 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 515.00 | 9 931.00 | | 27 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 756.00 | 243 756.00 | | 243 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
UX Autres créances clients | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 104.00 | 298 102.00 | 18 002.00 | 316 104.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 643.00 | 311 643.00 | | 311 643.00 |