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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 10 825.00 | 182.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 415.00 | 33 583.00 | 1 832.00 | 35 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 798.00 | 64 973.00 | 63 825.00 | 128 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 070.00 | 109 381.00 | 93 689.00 | 203 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 846.00 | | 135 846.00 | 135 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 973.00 | 14 773.00 | 48 200.00 | 62 973.00 |
BZ Autres créances | 86 192.00 | | 86 192.00 | 86 192.00 |
CF Disponibilités | 616 974.00 | | 616 974.00 | 616 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 514.00 | 14 773.00 | 930 741.00 | 945 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 584.00 | 124 154.00 | 1 024 430.00 | 1 148 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 903.00 | | | 539 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 790.00 | | | -224 790.00 |
DL TOTAL (I) | 326 113.00 | | | 326 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 317.00 | | | 698 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 430.00 | | | 1 024 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 242 884.00 | 329 722.00 | 1 572 607.00 | 1 242 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 884.00 | 329 722.00 | 1 572 607.00 | 1 242 884.00 |
FM Production stockée | | | -43 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 220.00 | | | 1 678 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 010.00 | | | 1 903 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 790.00 | | | -224 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 550.00 | | 33 087.00 | 179 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 567.00 | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 203 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 126.00 | | 33 087.00 | 131 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 255.00 | 11 127.00 | | 98 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | 201.00 | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 631.00 | 10 926.00 | | 87 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VP Divers | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 417.00 | 150 567.00 | 12 850.00 | 163 417.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 317.00 | 148 317.00 | 550 000.00 | 698 317.00 |