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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 10 423.00 | 584.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 723.00 | 32 795.00 | 1 928.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 487.00 | 46 935.00 | 44 552.00 | 91 487.00 |
BF Prêts | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 168.00 | 90 153.00 | 94 015.00 | 184 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 767.00 | | 212 767.00 | 212 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 126.00 | | 102 126.00 | 102 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 569.00 | 14 773.00 | 258 796.00 | 273 569.00 |
BZ Autres créances | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
CF Disponibilités | 331 939.00 | | 331 939.00 | 331 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 936.00 | 14 773.00 | 1 007 163.00 | 1 021 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 104.00 | 104 926.00 | 1 101 178.00 | 1 206 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 562.00 | | | 512 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DL TOTAL (I) | 622 182.00 | | | 622 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 823.00 | | | 375 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 321.00 | | | 96 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 996.00 | | | 478 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 178.00 | | | 1 101 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 996.00 | | | 478 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 003 375.00 | 726 962.00 | 3 730 337.00 | 3 003 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 375.00 | 726 962.00 | 3 730 337.00 | 3 003 375.00 |
FM Production stockée | | | -3 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 434.00 | | | -28 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 521.00 | | | 3 906 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 900.00 | | | 3 807 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 186.00 | | 8 347.00 | 258 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 749.00 | 31 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 365.00 | 184 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 616.00 | 126 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 195.00 | | 4 632.00 | 135 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 985.00 | | 3 715.00 | 96 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 800.00 | 9 969.00 | 13 616.00 | 93 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | 202.00 | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 579.00 | 9 767.00 | 13 616.00 | 83 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 822.00 | 14 773.00 | 35 822.00 | 35 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 822.00 | 14 773.00 | 35 822.00 | 35 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 822.00 | 14 773.00 | 35 822.00 | 35 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 773.00 | 35 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 823.00 | 375 823.00 | | 375 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
UP Prêts | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 842.00 | 255 842.00 | | 255 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VB T. V. A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 555.00 | 372 604.00 | 31 951.00 | 404 555.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 996.00 | 478 996.00 | | 478 996.00 |