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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 10 624.00 | 383.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 415.00 | 33 223.00 | 2 192.00 | 35 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 710.00 | 54 407.00 | 41 303.00 | 95 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 550.00 | 98 255.00 | 81 296.00 | 179 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 076.00 | 14 773.00 | 134 303.00 | 149 076.00 |
BZ Autres créances | 92 228.00 | | 92 228.00 | 92 228.00 |
CF Disponibilités | 300 045.00 | | 300 045.00 | 300 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 808.00 | 14 773.00 | 771 035.00 | 785 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 358.00 | 113 028.00 | 852 330.00 | 965 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 182.00 | | | 566 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 279.00 | | | -26 279.00 |
DL TOTAL (I) | 550 903.00 | | | 550 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 761.00 | | | 227 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 427.00 | | | 301 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 330.00 | | | 852 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 427.00 | | | 301 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 491 833.00 | 612 788.00 | 3 104 621.00 | 2 491 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 833.00 | 612 788.00 | 3 104 621.00 | 2 491 833.00 |
FM Production stockée | | | -16 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | | | -6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 317.00 | | | 3 236 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 597.00 | | | 3 262 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 279.00 | | | -26 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 168.00 | | 7 134.00 | 184 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 751.00 | 22 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 752.00 | 179 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 131 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 210.00 | | 6 916.00 | 126 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 951.00 | | 218.00 | 31 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 153.00 | 10 102.00 | 2 001.00 | 90 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 201.00 | | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 730.00 | 9 901.00 | 2 001.00 | 79 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 761.00 | 227 761.00 | | 227 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 509.00 | 243 092.00 | 22 417.00 | 265 509.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 427.00 | 301 427.00 | | 301 427.00 |