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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 10 221.00 | 786.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 723.00 | 32 327.00 | 2 396.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 472.00 | 51 252.00 | 49 220.00 | 100 472.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 186.00 | 93 800.00 | 164 386.00 | 258 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 469.00 | | 203 469.00 | 203 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 534.00 | 35 822.00 | 192 712.00 | 228 534.00 |
BZ Autres créances | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
CF Disponibilités | 405 760.00 | | 405 760.00 | 405 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 642.00 | 35 822.00 | 1 036 821.00 | 1 072 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 829.00 | 129 622.00 | 1 201 207.00 | 1 330 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 290.00 | | | 574 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
DL TOTAL (I) | 631 562.00 | | | 631 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 616.00 | | | 429 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 645.00 | | | 569 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 207.00 | | | 1 201 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 645.00 | | | 569 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 911 071.00 | 818 782.00 | 3 729 853.00 | 2 911 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 071.00 | 818 782.00 | 3 729 853.00 | 2 911 071.00 |
FM Production stockée | | | 25 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 169.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 419.00 | | | -81 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 998.00 | | | 3 913 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 726.00 | | | 3 867 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 528.00 | | 96 658.00 | 161 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 520.00 | | 17 675.00 | 117 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 002.00 | | 78 983.00 | 18 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 008.00 | 9 792.00 | | 84 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 201.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 988.00 | 9 591.00 | | 73 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 447.00 | 28 169.00 | 29 794.00 | 37 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 447.00 | 28 169.00 | 29 794.00 | 37 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 447.00 | 28 169.00 | 29 794.00 | 37 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 616.00 | 429 616.00 | | 429 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
UX Autres créances clients | 185 548.00 | | | 185 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
VB T. V. A. | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 014.00 | 358 029.00 | 96 985.00 | 455 014.00 |
VW T.V.A. | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 645.00 | 569 645.00 | | 569 645.00 |