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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
AH Fonds commercial | 229 228.00 | | 229 228.00 | 229 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 404.00 | 91 421.00 | 983.00 | 92 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 295.00 | 55 043.00 | 64 252.00 | 119 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 254.00 | 188 916.00 | 304 338.00 | 493 254.00 |
BT Marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 057.00 | 188 916.00 | 402 141.00 | 591 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 304 639.00 | | | 304 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 362 894.00 | | | 362 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 141.00 | | | 402 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
FG Production vendue services | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 334.00 | | | 210 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 848.00 | | | 168 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 804.00 | | 8 450.00 | 484 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 228.00 | | | 229 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 249.00 | | 8 450.00 | 203 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 555.00 | 13 361.00 | | 175 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 103.00 | 13 361.00 | | 133 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 921.00 | 23 046.00 | 9 875.00 | 32 921.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
ST Autres comptes | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
ZE Dividendes | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 972.00 | | | 67 972.00 |