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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
AH Fonds commercial | 229 228.00 | | 229 228.00 | 229 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 504.00 | 93 060.00 | 445.00 | 93 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 325.00 | 133 221.00 | 40 104.00 | 173 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 470.00 | 268 733.00 | 279 737.00 | 548 470.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 414.00 | 268 733.00 | 362 682.00 | 631 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 252 144.00 | | | 252 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
DL TOTAL (I) | 330 154.00 | | | 330 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 682.00 | | | 362 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
FG Production vendue services | 174 909.00 | | 174 909.00 | 174 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 798.00 | | | -9 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 084.00 | | | 206 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 565.00 | | 3 905.00 | 544 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 228.00 | | | 229 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 924.00 | | 3 905.00 | 262 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 170.00 | 13 563.00 | | 255 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 718.00 | 13 563.00 | | 212 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 011.00 | 19 050.00 | 9 961.00 | 29 011.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
ST Autres comptes | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -490.00 | | | -490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |