| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
AH Fonds commercial | 229 228.00 | | 229 228.00 | 229 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 404.00 | 91 912.00 | 492.00 | 92 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 436.00 | 85 973.00 | 66 464.00 | 152 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 481.00 | 220 337.00 | 306 144.00 | 526 481.00 |
BT Marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BZ Autres créances | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 384.00 | 220 337.00 | 414 047.00 | 634 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 317 956.00 | | | 317 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 385 235.00 | | | 385 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 047.00 | | | 414 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
FG Production vendue services | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 567.00 | | | 213 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 130.00 | | 18 351.00 | 508 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 228.00 | | | 229 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 489.00 | | 18 351.00 | 226 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 093.00 | 16 244.00 | | 204 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 641.00 | 16 244.00 | | 161 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 888.00 | 26 927.00 | 9 961.00 | 36 888.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
ZE Dividendes | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |