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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
AH Fonds commercial | 229 228.00 | | 229 228.00 | 229 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 504.00 | 92 693.00 | 811.00 | 93 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 420.00 | 120 025.00 | 49 395.00 | 169 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 565.00 | 255 170.00 | 289 395.00 | 544 565.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 997.00 | 255 170.00 | 382 828.00 | 637 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 272 711.00 | | | 272 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
DL TOTAL (I) | 341 377.00 | | | 341 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 828.00 | | | 382 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
FG Production vendue services | 175 866.00 | | 175 866.00 | 175 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 041.00 | | 199 041.00 | 199 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 366.00 | | | 203 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 451.00 | | 10 114.00 | 534 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 228.00 | | | 229 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 810.00 | | 10 114.00 | 252 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 852.00 | 17 318.00 | | 237 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 400.00 | 17 318.00 | | 195 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 956.00 | 44 995.00 | 9 961.00 | 54 956.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 001.00 | | | 3 001.00 |