| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
AH Fonds commercial | 229 228.00 | | 229 228.00 | 229 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 404.00 | 91 667.00 | 737.00 | 92 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 085.00 | 69 975.00 | 64 111.00 | 134 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 130.00 | 204 093.00 | 304 037.00 | 508 130.00 |
BT Marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 441.00 | 204 093.00 | 415 347.00 | 619 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 307 072.00 | | | 307 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
DL TOTAL (I) | 375 787.00 | | | 375 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 347.00 | | | 415 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
FG Production vendue services | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 274.00 | | 212 274.00 | 212 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 254.00 | | 14 875.00 | 493 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 228.00 | | | 229 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 699.00 | | 14 790.00 | 211 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | 85.00 | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 916.00 | 15 178.00 | | 188 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 464.00 | 15 178.00 | | 146 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 772.00 | 35 812.00 | 9 961.00 | 45 772.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
ZE Dividendes | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 915.00 | | | 50 915.00 |