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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 371.00 | 25 697.00 | 674.00 | 26 371.00 |
AP Constructions | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 560.00 | 61 586.00 | 15 974.00 | 77 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 793.00 | 53 577.00 | 2 217.00 | 55 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 450.00 | 153 011.00 | 232 439.00 | 385 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 290.00 | 1 000.00 | 507 290.00 | 508 290.00 |
BZ Autres créances | 258 652.00 | | 258 652.00 | 258 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 089.00 | 1 000.00 | 769 089.00 | 770 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 540.00 | 154 011.00 | 1 001 528.00 | 1 155 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 282.00 | | | 166 282.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 58 006.00 | 78 970.00 | | 58 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 125.00 | -20 964.00 | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 115 900.00 | 74 775.00 | | 115 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 964.00 | 150 073.00 | | 138 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 132.00 | 139 995.00 | | 167 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 959.00 | 475 680.00 | | 472 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 114.00 | 75 344.00 | | 93 114.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 23 434.00 | | 13 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 628.00 | 864 526.00 | | 885 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 528.00 | 939 302.00 | | 1 001 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 448.00 | 683 767.00 | | 686 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 756.00 | 92 226.00 | | 93 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 427.00 | | 681 427.00 | 681 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 427.00 | | 681 427.00 | 681 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | 16 506.00 | | 1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 105.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 105.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | -105.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 326.00 | 714 663.00 | | 689 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 201.00 | 735 627.00 | | 648 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 125.00 | -20 964.00 | | 41 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 024.00 | 12 036.00 | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 233.00 | | 1 217.00 | 384 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 288.00 | | 1 217.00 | 144 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 807.00 | 4 579.00 | 2 375.00 | 150 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 822.00 | 250.00 | 2 375.00 | 27 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 985.00 | 4 329.00 | | 122 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | | 2 681.00 | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | | 2 681.00 | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | | 2 681.00 | 3 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 959.00 | 472 959.00 | | 472 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 507 090.00 | | | 507 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
VC Groupe et associés | 166 282.00 | | | 166 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 208.00 | 13 160.00 | 32 049.00 | 45 208.00 |
VI Groupe et associés | 167 132.00 | | 167 132.00 | 167 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 794.00 | 603 807.00 | 169 987.00 | 773 794.00 |
VW T.V.A. | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 628.00 | 686 448.00 | 199 180.00 | 885 628.00 |