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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 331.00 | 27 059.00 | 272.00 | 27 331.00 |
AP Constructions | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 546.00 | 69 633.00 | 12 913.00 | 82 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 629.00 | 67 641.00 | 11 988.00 | 79 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 231.00 | 176 484.00 | 238 748.00 | 415 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 352.00 | | 719 352.00 | 719 352.00 |
BZ Autres créances | 273 519.00 | | 273 519.00 | 273 519.00 |
CF Disponibilités | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 255.00 | | 1 030 255.00 | 1 030 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 486.00 | 176 484.00 | 1 269 003.00 | 1 445 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
CU Autres participations | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 356 019.00 | 353 548.00 | | 356 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 887.00 | 2 471.00 | | 9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 382 675.00 | 372 788.00 | | 382 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 933.00 | 157 015.00 | | 47 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 060.00 | 324 485.00 | | 348 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 044.00 | 220 285.00 | | 277 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 985.00 | 157 864.00 | | 159 985.00 |
EA Autres dettes | 53 305.00 | 79 551.00 | | 53 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 328.00 | 939 200.00 | | 886 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 003.00 | 1 311 988.00 | | 1 269 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 509.00 | 884 723.00 | | 851 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 164.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 339.00 | | 495 339.00 | 495 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 339.00 | | 495 339.00 | 495 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 804.00 | 6 059.00 | | 29 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 634.00 | -5 921.00 | | -1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 895.00 | 467 146.00 | | 529 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 008.00 | 464 675.00 | | 520 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 887.00 | 2 471.00 | | 9 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 360.00 | 21 327.00 | | 14 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 137.00 | | 9 615.00 | 410 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 415 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 174 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 231.00 | | 9 615.00 | 169 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 052.00 | 11 929.00 | 1 497.00 | 166 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 867.00 | 192.00 | | 26 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 185.00 | 11 737.00 | 1 497.00 | 139 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 044.00 | 277 044.00 | | 277 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 719 352.00 | 719 352.00 | | 719 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VC Groupe et associés | 215 927.00 | 130 739.00 | 85 188.00 | 215 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VI Groupe et associés | 348 060.00 | 313 241.00 | 34 819.00 | 348 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 425.00 | 928 533.00 | 88 893.00 | 1 017 425.00 |
VW T.V.A. | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 328.00 | 851 509.00 | 34 819.00 | 886 328.00 |