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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 073.00 | 317.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 307 193.00 | | 307 193.00 | 307 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 819.00 | 95 751.00 | 19 068.00 | 114 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 772.00 | 464 679.00 | 229 093.00 | 693 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 490.00 | 561 503.00 | 572 987.00 | 1 134 490.00 |
BT Marchandises | 326 198.00 | | 326 198.00 | 326 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 694.00 | 65 177.00 | 752 517.00 | 817 694.00 |
BZ Autres créances | 103 319.00 | | 103 319.00 | 103 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 405.00 | 65 177.00 | 1 318 229.00 | 1 383 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 895.00 | 626 680.00 | 1 891 215.00 | 2 517 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 590.00 | 4 043.00 | | 7 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | 3 548.00 | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 637 005.00 | 606 290.00 | | 637 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 032.00 | 635 723.00 | | 524 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 33.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 182.00 | 309 081.00 | | 469 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 013.00 | 275 680.00 | | 259 013.00 |
EA Autres dettes | | 7 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 211.00 | 1 228 109.00 | | 1 254 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 215.00 | 1 834 399.00 | | 1 891 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 130.00 | 1 186 298.00 | | 1 025 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 758.00 | 567 296.00 | | 246 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 183 582.00 | | 6 183 582.00 | 6 183 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 582.00 | | 6 183 582.00 | 6 183 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 432.00 | 3 699.00 | | 47 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 649.00 | 4 060.00 | | 6 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 403.00 | 4 060.00 | | 58 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 971.00 | -361.00 | | -10 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 869.00 | 6 231 883.00 | | 6 244 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 155.00 | 6 228 335.00 | | 6 214 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 715.00 | 3 548.00 | | 30 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 915.00 | 67 125.00 | | 84 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 906.00 | | 118 135.00 | 1 123 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 397.00 | | 116 745.00 | 799 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 399.00 | 43 631.00 | | 551 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 399.00 | 42 557.00 | | 551 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 182.00 | 469 182.00 | | 469 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817 694.00 | | | 817 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 758.00 | 246 758.00 | | 246 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 274.00 | 48 193.00 | 229 081.00 | 277 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 389.00 | 939 073.00 | 17 317.00 | 956 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 211.00 | 1 025 130.00 | 229 081.00 | 1 254 211.00 |