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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 307 193.00 | | 307 193.00 | 307 193.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 407.00 | 103 622.00 | 11 785.00 | 115 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 311.00 | 480 460.00 | 202 851.00 | 683 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 941.00 | 585 472.00 | 539 468.00 | 1 124 941.00 |
BT Marchandises | 318 832.00 | | 318 832.00 | 318 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 949.00 | 64 288.00 | 712 661.00 | 776 949.00 |
BZ Autres créances | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 843.00 | 64 288.00 | 1 238 555.00 | 1 302 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 784.00 | 649 760.00 | 1 778 024.00 | 2 427 784.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 305.00 | 7 590.00 | | 38 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 232.00 | 30 715.00 | | 27 232.00 |
DL TOTAL (I) | 664 237.00 | 637 005.00 | | 664 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 625.00 | 524 032.00 | | 383 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | 1 983.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 435.00 | 469 182.00 | | 477 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 584.00 | 259 013.00 | | 246 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 786.00 | 1 254 211.00 | | 1 113 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 024.00 | 1 891 215.00 | | 1 778 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 990.00 | 1 025 130.00 | | 933 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 544.00 | 246 758.00 | | 154 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 300 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 300 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 47 432.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 47 432.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 6 649.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 083.00 | 51 754.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | 58 403.00 | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | -10 971.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 154.00 | 6 244 869.00 | | 6 319 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 922.00 | 6 214 155.00 | | 6 291 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 232.00 | 30 715.00 | | 27 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 84 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 490.00 | 7 907.00 | | 1 134 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 457.00 | 1 124 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 457.00 | 798 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 583.00 | | | 308 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 591.00 | 7 584.00 | | 808 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 317.00 | 324.00 | | 17 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 503.00 | 37 343.00 | 13 374.00 | 561 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 317.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 430.00 | 37 026.00 | 13 374.00 | 560 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 435.00 | 477 435.00 | | 477 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 117 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 776 949.00 | 776 949.00 | | 776 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 081.00 | 49 285.00 | 179 796.00 | 229 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
VP Divers | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 584.00 | 246 584.00 | | 246 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 999.00 | 889 358.00 | 17 640.00 | 906 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 786.00 | 933 990.00 | 179 796.00 | 1 113 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |