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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 307 193.00 | | 307 193.00 | 307 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 511.00 | 110 964.00 | 21 546.00 | 132 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 508.00 | 552 214.00 | 212 294.00 | 764 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 534.00 | 664 568.00 | 559 965.00 | 1 224 534.00 |
BT Marchandises | 333 531.00 | | 333 531.00 | 333 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 806.00 | 62 274.00 | 695 532.00 | 757 806.00 |
BZ Autres créances | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 488.00 | 62 274.00 | 1 184 214.00 | 1 246 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 022.00 | 726 843.00 | 1 744 179.00 | 2 471 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 540.00 | 65 537.00 | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305.00 | 33 003.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 703 545.00 | 697 240.00 | | 703 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 014.00 | 269 549.00 | | 358 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 83 532.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 267.00 | 595 164.00 | | 439 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 859.00 | 245 335.00 | | 234 859.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 570.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 634.00 | 1 194 151.00 | | 1 040 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 179.00 | 1 891 391.00 | | 1 744 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 851.00 | 1 056 743.00 | | 925 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 067 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 145 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 242 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 5 918.00 | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 5 918.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -5 918.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 022.00 | 6 376 809.00 | | 6 159 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 717.00 | 6 343 806.00 | | 6 152 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305.00 | 33 003.00 | | 6 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 415.00 | 69 075.00 | | 55 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 512.00 | | 46 806.00 | 1 183 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784.00 | 1 224 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 784.00 | 897 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 583.00 | | | 308 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 289.00 | | 45 514.00 | 857 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | | 1 292.00 | 17 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 300.00 | 45 053.00 | 5 784.00 | 625 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 910.00 | 45 053.00 | 5 784.00 | 623 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 267.00 | 439 267.00 | | 439 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 859.00 | 234 859.00 | | 234 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
UX Autres créances clients | 757 806.00 | 757 806.00 | | 757 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 018.00 | 84 235.00 | 114 784.00 | 199 018.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 348.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 846.00 | 834 913.00 | 18 932.00 | 853 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 634.00 | 925 851.00 | 114 784.00 | 1 040 634.00 |