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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 192.00 | 79 902.00 | 10 290.00 | 90 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 839.00 | 460 312.00 | 75 527.00 | 535 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 153.00 | 541 604.00 | 146 549.00 | 688 153.00 |
BT Marchandises | 235 717.00 | | 235 717.00 | 235 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 244.00 | 87 574.00 | 361 669.00 | 449 244.00 |
BZ Autres créances | 608 362.00 | | 608 362.00 | 608 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 974.00 | 87 574.00 | 1 327 400.00 | 1 414 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 127.00 | 629 178.00 | 1 473 949.00 | 2 103 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 307 197.00 | 558 000.00 | | 307 197.00 |
DH Report à nouveau | | 104 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 029.00 | -355 648.00 | | 269 029.00 |
DL TOTAL (I) | 616 926.00 | 347 897.00 | | 616 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 140.00 | 365 472.00 | | 257 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 304.00 | 6 221.00 | | 133 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 735.00 | 215 448.00 | | 267 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 299.00 | 248 532.00 | | 180 299.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 304.00 | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 023.00 | 835 977.00 | | 857 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 949.00 | 1 183 874.00 | | 1 473 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 257.00 | 576 991.00 | | 637 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 953 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 008 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 709 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 000.00 | 256 000.00 | | 485 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 209 427.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 057.00 | | | 587 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 865.00 | 209 427.00 | | 589 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 865.00 | 46 573.00 | | -104 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 676.00 | 4 940 561.00 | | 3 255 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 647.00 | 5 296 209.00 | | 2 986 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 029.00 | -355 648.00 | | 269 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 848.00 | 36 815.00 | | 26 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 485.00 | | 11 225.00 | 1 286 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 119.00 | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 557.00 | 688 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247 344.00 | 61 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 094.00 | 626 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 583.00 | | | 308 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 900.00 | | 11 225.00 | 958 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 559.00 | 51 427.00 | 254 382.00 | 744 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 169.00 | 51 427.00 | 254 382.00 | 743 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 735.00 | 267 735.00 | | 267 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 449 244.00 | 449 244.00 | | 449 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 060.00 | 47 970.00 | 208 089.00 | 256 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
VP Divers | 608 362.00 | 608 362.00 | | 608 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 299.00 | 180 299.00 | | 180 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 114.00 | 1 071 231.00 | 883.00 | 1 072 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 346.00 | 637 257.00 | 208 089.00 | 845 346.00 |