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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 307 193.00 | | 307 193.00 | 307 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 753.00 | 109 597.00 | 11 155.00 | 120 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 536.00 | 514 312.00 | 222 224.00 | 736 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 512.00 | 625 300.00 | 558 212.00 | 1 183 512.00 |
BT Marchandises | 292 978.00 | | 292 978.00 | 292 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 924.00 | 62 973.00 | 671 951.00 | 734 924.00 |
BZ Autres créances | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 278 753.00 | | 278 753.00 | 278 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 152.00 | 62 973.00 | 1 333 179.00 | 1 396 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 663.00 | 688 273.00 | 1 891 391.00 | 2 579 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 537.00 | 38 305.00 | | 65 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 003.00 | 27 232.00 | | 33 003.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 697 240.00 | 664 237.00 | | 697 240.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 549.00 | 383 625.00 | | 269 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 532.00 | 6 142.00 | | 83 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 164.00 | 477 435.00 | | 595 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 335.00 | 246 584.00 | | 245 335.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 151.00 | 1 113 786.00 | | 1 194 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 391.00 | 1 778 024.00 | | 1 891 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 743.00 | 933 990.00 | | 1 056 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 544.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 359 462.00 | |
FG Production vendue services | | | 42.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 359 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 827.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | 3 325.00 | | 5 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 7 408.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | 2 392.00 | | -5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 809.00 | 6 319 154.00 | | 6 376 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 806.00 | 6 291 922.00 | | 6 343 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 003.00 | 27 232.00 | | 33 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 075.00 | 87 267.00 | | 69 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 941.00 | | 58 571.00 | 1 124 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 583.00 | | | 308 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 718.00 | | 58 571.00 | 798 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 472.00 | 39 827.00 | | 585 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1.00 | 1.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 082.00 | 39 827.00 | | 584 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 164.00 | 595 164.00 | | 595 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 734 924.00 | 734 924.00 | | 734 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 953.00 | 76 545.00 | 137 409.00 | 213 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 335.00 | 245 335.00 | | 245 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 545.00 | 820 905.00 | 17 640.00 | 838 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 151.00 | 1 056 743.00 | 137 409.00 | 1 194 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |