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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 18 076.00 | | 18 075.00 |
AN Terrains | 4 781 641.00 | | 4 781 641.00 | 4 781 641.00 |
AP Constructions | 3 002 443.00 | 351 193.00 | 2 651 249.00 | 3 002 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 908.00 | 922 373.00 | 1 514 534.00 | 2 436 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 287 581.00 | 1 301 313.00 | 8 968 248.00 | 10 287 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BZ Autres créances | 447 396.00 | | 447 396.00 | 447 396.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 775.00 | 1 301 313.00 | 9 185 482.00 | 10 498 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 671.00 | 1 317 781.00 | | 2 355 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 217.00 | 1 037 890.00 | | 677 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 812.00 | 2 397 594.00 | | 3 074 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 726.00 | 241 181.00 | | 250 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855 783.00 | 6 468 007.00 | | 5 855 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 9 502.00 | | 12 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 79 806.00 | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | | 386 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 869 924.00 | 6 943 334.00 | | 5 869 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 462.00 | 9 582 110.00 | | 9 195 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 605 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 160.00 | |
GE Autres charges | | | 91 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 788.00 | 656 818.00 | | 378 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 217.00 | 1 037 890.00 | | 677 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 445 788.00 | | | 10 445 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 267 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230 664.00 | | | 10 230 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 048.00 | | | 197 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 496.00 | 433 816.00 | | 867 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 421.00 | 433 816.00 | | 849 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 181.00 | 80 180.00 | 70 638.00 | 241 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 181.00 | 80 180.00 | 70 838.00 | 241 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 783.00 | 423 763.00 | | 423 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 446.00 | | 12 448.00 |
VP Divers | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 323.00 | 226 329.00 | 226 329.00 | 226 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 924.00 | 5 869 924.00 | | 5 869 924.00 |