| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AN Terrains | 4 781 641.00 | | 4 781 641.00 | 4 781 641.00 |
AP Constructions | 3 002 443.00 | 1 005 744.00 | 1 996 698.00 | 3 002 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 908.00 | 2 436 908.00 | | 2 436 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 739.00 | 3 470 399.00 | 6 778 340.00 | 10 248 739.00 |
BZ Autres créances | 1 278 037.00 | | 1 278 037.00 | 1 278 037.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 066.00 | | 1 280 066.00 | 1 280 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 528 806.00 | 3 470 399.00 | 8 058 406.00 | 11 528 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 6 076 237.00 | 5 269 242.00 | | 6 076 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 908.00 | 806 994.00 | | 838 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 957 068.00 | 6 118 159.00 | | 6 957 068.00 |
DP Provisions pour risques | 667 028.00 | 581 383.00 | | 667 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 028.00 | 581 383.00 | | 667 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 245.00 | 429 245.00 | | 429 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 192.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 310.00 | 434 437.00 | | 434 310.00 |
ED (V) | | 88 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 406.00 | 7 221 980.00 | | 8 058 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 712 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 495.00 | 355 666.00 | | 341 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 086.00 | 1 929 558.00 | | 1 935 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 178.00 | 1 122 564.00 | | 1 096 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 908.00 | 806 994.00 | | 838 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 248 739.00 | | | 10 248 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 248 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230 664.00 | | | 10 230 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 582.00 | 433 817.00 | | 3 036 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 507.00 | 433 817.00 | | 3 018 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 383.00 | 85 644.00 | | 581 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 383.00 | 85 644.00 | | 581 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 245.00 | 429 245.00 | | 429 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 310.00 | 434 310.00 | | 434 310.00 |