| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AN Terrains | 4 781 641.00 | | 4 781 641.00 | 4 781 641.00 |
AP Constructions | 3 002 443.00 | 750 534.00 | 2 251 909.00 | 3 002 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 908.00 | 2 258 301.00 | 178 606.00 | 2 436 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 739.00 | 3 036 582.00 | 7 212 157.00 | 10 248 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 565.00 | 3 036 582.00 | 7 221 980.00 | 10 258 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 5 269 242.00 | 4 506 496.00 | | 5 269 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 994.00 | 762 746.00 | | 806 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 118 159.00 | 5 311 165.00 | | 6 118 159.00 |
DP Provisions pour risques | 581 383.00 | 496 250.00 | | 581 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 383.00 | 496 250.00 | | 581 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 12 794.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 457.00 | 454 626.00 | | 454 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 980.00 | 7 652 042.00 | | 7 221 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 702 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 702 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 666.00 | 362 015.00 | | 355 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 558.00 | 1 877 885.00 | | 1 929 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 564.00 | 1 115 139.00 | | 1 122 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 994.00 | 762 746.00 | | 806 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 248 739.00 | | | 10 248 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230 664.00 | | | 10 230 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 764.00 | 433 817.00 | | 2 602 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 689.00 | 433 817.00 | | 2 584 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 250.00 | 85 132.00 | | 496 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 250.00 | 85 132.00 | | 496 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 245.00 | 517 245.00 | | 517 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 787.00 | 528 787.00 | | 528 787.00 |