| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AN Terrains | 4 781 641.00 | | 4 781 641.00 | 4 781 641.00 |
AP Constructions | 3 002 442.00 | 451 028.00 | 2 551 414.00 | 3 002 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 908.00 | 1 256 355.00 | 1 180 552.00 | 2 436 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 365.00 | 1 735 130.00 | 8 532 235.00 | 10 267 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 666.00 | 1 735 130.00 | 8 544 535.00 | 10 279 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 889.00 | 2 355 671.00 | | 3 032 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 733.00 | 677 217.00 | | 716 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 545.00 | 3 074 812.00 | | 3 791 545.00 |
DP Provisions pour risques | 331 502.00 | 250 726.00 | | 331 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 502.00 | 250 726.00 | | 331 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 132.00 | 5 855 783.00 | | 4 368 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | 12 448.00 | | 23 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 786.00 | 1 691.00 | | 8 786.00 |
EA Autres dettes | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 488.00 | 5 869 924.00 | | 4 421 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 535.00 | 9 195 462.00 | | 8 544 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 615 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 273 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 776.00 | |
GE Autres charges | | | 29 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 485.00 | 378 788.00 | | 399 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 878.00 | 1 977 159.00 | | 1 889 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 145.00 | 1 299 941.00 | | 1 173 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 733.00 | 677 217.00 | | 716 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 267 561.00 | | | 10 267 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 267 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230 664.00 | | | 10 230 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 313.00 | 433 817.00 | | 1 301 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 238.00 | 433 817.00 | | 1 283 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 726.00 | 80 776.00 | | 250 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 726.00 | 80 776.00 | | 250 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 488.00 | 4 421 488.00 | | 4 421 488.00 |