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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AN Terrains | 4 781 641.00 | | 4 781 641.00 | 4 781 641.00 |
AP Constructions | 3 002 443.00 | 650 699.00 | 2 351 744.00 | 3 002 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 908.00 | 1 924 319.00 | 512 588.00 | 2 436 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 739.00 | 2 602 764.00 | 7 645 974.00 | 10 248 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 807.00 | 2 602 764.00 | 7 652 042.00 | 10 254 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 506 496.00 | 3 749 623.00 | | 4 506 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 746.00 | 756 873.00 | | 762 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 165.00 | 4 548 418.00 | | 5 311 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 14 131.00 | | 12 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EA Autres dettes | | 7 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 626.00 | 454 507.00 | | 454 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 042.00 | 8 095 360.00 | | 7 652 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 671 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 671 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 015.00 | 380 253.00 | | 362 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 885.00 | 1 857 521.00 | | 1 877 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 139.00 | 1 100 648.00 | | 1 115 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 746.00 | 756 873.00 | | 762 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 248 739.00 | | | 10 248 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 248 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 230 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230 664.00 | | | 10 230 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 947.00 | 433 817.00 | | 2 168 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 872.00 | 433 817.00 | | 2 150 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 433.00 | 82 817.00 | | 413 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 433.00 | 82 817.00 | | 413 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 740.00 | 1 831 740.00 | | 1 831 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 548.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816.00 | 2 396.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 955.00 | 1 845 955.00 | | 1 845 955.00 |