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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 460.00 | | 1 028 460.00 | 1 028 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 680.00 | 8 679.00 | 4 001.00 | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 916.00 | 118 445.00 | 12 472.00 | 130 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 228.00 | 166 804.00 | 1 047 424.00 | 1 214 228.00 |
BT Marchandises | 203 598.00 | | 203 598.00 | 203 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 621.00 | 22 903.00 | 39 718.00 | 62 621.00 |
BZ Autres créances | 97 477.00 | 61 958.00 | 35 519.00 | 97 477.00 |
CF Disponibilités | 277 689.00 | | 277 689.00 | 277 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 626.00 | 84 861.00 | 557 765.00 | 642 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 854.00 | 251 665.00 | 1 605 189.00 | 1 856 854.00 |
CU Autres participations | 41 590.00 | 39 680.00 | 1 910.00 | 41 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168.00 | | | 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 627 651.00 | | | 627 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
DL TOTAL (I) | 708 210.00 | | | 708 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 728.00 | | | 556 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 382.00 | | | 271 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 979.00 | | | 896 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 189.00 | | | 1 605 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 382.00 | 271 382.00 | | 271 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 796.00 | 161 338.00 | 457.00 | 161 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 979.00 | 408 210.00 | 273 989.00 | 896 979.00 |