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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 460.00 | | 1 028 460.00 | 1 028 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 874.00 | 119 080.00 | 21 793.00 | 140 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 956.00 | 171 440.00 | 1 052 515.00 | 1 223 956.00 |
BT Marchandises | 186 890.00 | | 186 890.00 | 186 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 907.00 | 20 218.00 | 56 688.00 | 76 907.00 |
BZ Autres créances | 91 975.00 | 61 958.00 | 30 017.00 | 91 975.00 |
CF Disponibilités | 454 535.00 | | 454 535.00 | 454 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 323.00 | 82 176.00 | 729 146.00 | 811 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 279.00 | 253 617.00 | 1 781 662.00 | 2 035 279.00 |
CU Autres participations | 41 360.00 | 39 680.00 | 1 680.00 | 41 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167.00 | 168.00 | | 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 913 728.00 | 791 867.00 | | 913 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 440.00 | 121 861.00 | | 88 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 366.00 | 913 926.00 | | 1 002 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 374.00 | 462 719.00 | | 388 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 764.00 | 33 490.00 | | 33 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 406.00 | 315 248.00 | | 311 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 177.00 | 45 162.00 | | 45 177.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 573.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 295.00 | 857 191.00 | | 779 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 662.00 | 1 771 118.00 | | 1 781 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 359.00 | 7 082.00 | | 164 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 359.00 | 7 082.00 | | 164 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 355.00 | 169 898.00 | 457.00 | 170 355.00 |