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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 460.00 | | 1 028 460.00 | 1 028 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 680.00 | 11 994.00 | 686.00 | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 843.00 | 112 685.00 | 25 159.00 | 137 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 925.00 | 164 359.00 | 1 056 566.00 | 1 220 925.00 |
BT Marchandises | 191 403.00 | | 191 403.00 | 191 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 075.00 | 20 219.00 | 45 856.00 | 66 075.00 |
BZ Autres créances | 84 229.00 | 61 958.00 | 22 271.00 | 84 229.00 |
CF Disponibilités | 454 126.00 | | 454 126.00 | 454 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 728.00 | 82 177.00 | 714 551.00 | 796 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 653.00 | 246 536.00 | 1 771 118.00 | 2 017 653.00 |
CU Autres participations | 41 360.00 | 39 680.00 | 1 680.00 | 41 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 791 867.00 | 708 012.00 | | 791 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 861.00 | 83 856.00 | | 121 861.00 |
DL TOTAL (I) | 913 926.00 | 792 065.00 | | 913 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 719.00 | 518 620.00 | | 462 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 490.00 | 8 007.00 | | 33 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 248.00 | 288 677.00 | | 315 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 162.00 | 40 686.00 | | 45 162.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 191.00 | 855 990.00 | | 857 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 118.00 | 1 648 055.00 | | 1 771 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 248.00 | 315 248.00 | | 315 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 719.00 | 74 521.00 | 297 098.00 | 462 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 657.00 | 151 200.00 | 457.00 | 151 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 191.00 | 468 993.00 | 297 098.00 | 857 191.00 |