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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 460.00 | | 1 028 460.00 | 1 028 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 12 692.00 | 1 342.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 078.00 | 124 721.00 | 22 357.00 | 147 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 515.00 | 177 093.00 | 1 054 421.00 | 1 231 515.00 |
BT Marchandises | 185 212.00 | | 185 212.00 | 185 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 575.00 | 20 218.00 | 97 356.00 | 117 575.00 |
BZ Autres créances | 85 723.00 | 61 958.00 | 23 765.00 | 85 723.00 |
CF Disponibilités | 551 877.00 | | 551 877.00 | 551 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 940 389.00 | 82 176.00 | 858 212.00 | 940 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 905.00 | 259 270.00 | 1 912 634.00 | 2 171 905.00 |
CU Autres participations | 41 360.00 | 39 680.00 | 1 680.00 | 41 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 942 588.00 | 1 002 168.00 | | 942 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 562.00 | 65 424.00 | | 109 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 348.00 | 1 067 790.00 | | 1 052 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 816.00 | 513 574.00 | | 438 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 546.00 | 3 174.00 | | 40 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 415.00 | 322 880.00 | | 295 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | 68 754.00 | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 286.00 | 909 011.00 | | 860 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 634.00 | 1 976 802.00 | | 1 912 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 691.00 | 8 861.00 | 1 458.00 | 169 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 011.00 | 8 861.00 | 1 458.00 | 130 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 416.00 | 295 416.00 | | 295 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 816.00 | 114 448.00 | 324 368.00 | 438 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 757.00 | 203 300.00 | 457.00 | 203 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 286.00 | 535 918.00 | 324 368.00 | 860 286.00 |