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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 460.00 | | 1 028 460.00 | 1 028 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 491.00 | 117 330.00 | 23 160.00 | 140 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 573.00 | 169 690.00 | 1 053 882.00 | 1 223 573.00 |
BT Marchandises | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 860.00 | 20 218.00 | 78 641.00 | 98 860.00 |
BZ Autres créances | 78 355.00 | 61 958.00 | 16 397.00 | 78 355.00 |
CF Disponibilités | 645 099.00 | | 645 099.00 | 645 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 097.00 | 82 176.00 | 922 920.00 | 1 005 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 670.00 | 251 867.00 | 1 976 802.00 | 2 228 670.00 |
CU Autres participations | 41 360.00 | 39 680.00 | 1 680.00 | 41 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 1 002 168.00 | 913 728.00 | | 1 002 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 424.00 | 88 440.00 | | 65 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 790.00 | 1 002 366.00 | | 1 067 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 574.00 | 388 374.00 | | 513 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 33 764.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 880.00 | 311 406.00 | | 322 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 754.00 | 45 177.00 | | 68 754.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 572.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 011.00 | 779 295.00 | | 909 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 802.00 | 1 781 662.00 | | 1 976 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 761.00 | 8 156.00 | 9 905.00 | 131 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 761.00 | 8 156.00 | 9 905.00 | 131 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
6T Sur comptes clients | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 880.00 | 322 880.00 | | 322 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 575.00 | 275 427.00 | 238 148.00 | 513 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 327.00 | 178 327.00 | | 178 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 784.00 | 178 327.00 | 457.00 | 178 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 012.00 | 670 864.00 | 238 148.00 | 909 012.00 |