| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 742.00 | 113 357.00 | 10 385.00 | 123 742.00 |
AH Fonds commercial | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | 221.00 | 106 494.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 441 078.00 | 321 360.00 | 119 719.00 | 441 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 524.00 | 79 844.00 | 6 680.00 | 86 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 719.00 | 372 420.00 | 113 300.00 | 485 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 275.00 | 887 201.00 | 423 074.00 | 1 310 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 126.00 | | 1 828 126.00 | 1 828 126.00 |
BN En cours de production de biens | 457 514.00 | | 457 514.00 | 457 514.00 |
BP En cours de production de services | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 395.00 | | 829 395.00 | 829 395.00 |
BT Marchandises | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 197.00 | 64 291.00 | 2 636 906.00 | 2 701 197.00 |
BZ Autres créances | 1 580 620.00 | | 1 580 620.00 | 1 580 620.00 |
CF Disponibilités | 950 568.00 | | 950 568.00 | 950 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481 072.00 | 64 291.00 | 8 416 781.00 | 8 481 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 347.00 | 951 492.00 | 8 839 855.00 | 9 791 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 3 720 039.00 | 3 347 152.00 | | 3 720 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 379.00 | 372 887.00 | | 642 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 918.00 | 3 890 539.00 | | 4 532 918.00 |
DP Provisions pour risques | 50 854.00 | 56 818.00 | | 50 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 854.00 | 56 818.00 | | 50 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 898.00 | 592 898.00 | | 592 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 600.00 | 9 094.00 | | 129 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 392.00 | 2 880 672.00 | | 2 838 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 450.00 | 603 895.00 | | 588 450.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | 31 374.00 | | 20 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 360.00 | 152 153.00 | | 26 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 083.00 | 4 360 087.00 | | 4 256 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 855.00 | 8 307 443.00 | | 8 839 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 096 483.00 | 4 290 993.00 | | 4 096 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 823.00 | 133 506.00 | 1 730 329.00 | 1 596 823.00 |
FD Production vendue biens | 7 373 109.00 | 1 111 750.00 | 8 484 859.00 | 7 373 109.00 |
FG Production vendue services | 2 526 577.00 | 919.00 | 2 527 496.00 | 2 526 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 496 509.00 | 1 246 175.00 | 12 742 684.00 | 11 496 509.00 |
FM Production stockée | | | 307 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 389 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 686.00 | 237 157.00 | | 127 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | 205 970.00 | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | 207 137.00 | | 3 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 886.00 | 35 580.00 | | 32 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 886.00 | 38 961.00 | | 32 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 253.00 | 168 176.00 | | -29 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 224.00 | 14 317 511.00 | | 13 393 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 845.00 | 13 944 624.00 | | 12 750 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 379.00 | 372 887.00 | | 642 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351.00 | 11 697.00 | | 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 937.00 | | 85 338.00 | 1 224 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 987.00 | | 1 357.00 | 176 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 592.00 | | 83 443.00 | 1 036 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | 538.00 | 11 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 120.00 | 45 081.00 | | 842 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 385.00 | 972.00 | | 112 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 735.00 | 44 109.00 | | 729 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 818.00 | 50 854.00 | 56 818.00 | 56 818.00 |
6T Sur comptes clients | 44 261.00 | 64 291.00 | 44 261.00 | 44 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 261.00 | 64 291.00 | 44 261.00 | 44 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 079.00 | 115 145.00 | 101 079.00 | 101 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 145.00 | 101 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 392.00 | 2 838 392.00 | | 2 838 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 662.00 | 209 662.00 | | 209 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 197.00 | | | 2 701 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 283 072.00 | | | 283 072.00 |
VC Groupe et associés | 855 795.00 | | | 855 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 592 898.00 | 592 898.00 | | 592 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 517.00 | | | 374 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 513.00 | 4 296 468.00 | 89 045.00 | 4 385 513.00 |
VW T.V.A. | 232 979.00 | 232 979.00 | | 232 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 483.00 | 4 096 483.00 | 30 000.00 | 4 126 483.00 |