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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 304.00 | 115 920.00 | 39 384.00 | 155 304.00 |
AH Fonds commercial | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 469 328.00 | 359 456.00 | 109 872.00 | 469 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 260.00 | 79 828.00 | 11 432.00 | 91 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 926.00 | 515 752.00 | 166 174.00 | 681 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 635.00 | 1 070 957.00 | 495 678.00 | 1 566 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848 966.00 | 248 738.00 | 1 600 228.00 | 1 848 966.00 |
BN En cours de production de biens | 315 712.00 | | 315 712.00 | 315 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 230.00 | 73 093.00 | 580 137.00 | 653 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 834.00 | 7 692.00 | 4 810 142.00 | 4 817 834.00 |
BZ Autres créances | 787 484.00 | | 787 484.00 | 787 484.00 |
CF Disponibilités | 379 715.00 | | 379 715.00 | 379 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 832 976.00 | 329 523.00 | 8 503 453.00 | 8 832 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 611.00 | 1 400 479.00 | 8 999 132.00 | 10 399 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 4 978 530.00 | 4 978 530.00 | | 4 978 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 428.00 | | | -2 002 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 419.00 | -2 002 428.00 | | -414 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 183.00 | 3 146 603.00 | | 2 732 183.00 |
DP Provisions pour risques | 86 819.00 | 92 445.00 | | 86 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 819.00 | 92 445.00 | | 86 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 367.00 | 93 001.00 | | 56 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 855.00 | 1 222 533.00 | | 1 112 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 627.00 | 2 980.00 | | 34 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 397.00 | 3 067 364.00 | | 4 326 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 216.00 | 710 561.00 | | 555 216.00 |
EA Autres dettes | 58 200.00 | 160 944.00 | | 58 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 467.00 | 3 700.00 | | 36 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 129.00 | 5 261 082.00 | | 6 180 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 132.00 | 8 500 130.00 | | 8 999 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126 100.00 | 4 285 459.00 | | 6 126 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 458.00 | 103 133.00 | 2 730 590.00 | 2 627 458.00 |
FD Production vendue biens | 5 849 319.00 | 1 060 365.00 | 6 909 684.00 | 5 849 319.00 |
FG Production vendue services | 2 255 562.00 | 17 894.00 | 2 273 456.00 | 2 255 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 732 338.00 | 1 181 392.00 | 11 913 729.00 | 10 732 338.00 |
FM Production stockée | | | 35 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 177 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 527.00 | 18 437.00 | | 74 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | 980.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 343.00 | 19 417.00 | | 77 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 403.00 | 552 049.00 | | 318 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 543.00 | 552 049.00 | | 342 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 200.00 | -532 632.00 | | -265 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 080.00 | 11 907 291.00 | | 13 260 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 674 500.00 | 13 909 719.00 | | 13 674 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 419.00 | -2 002 428.00 | | -414 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | 34 175.00 | | 5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 296.00 | | 94 708.00 | 1 502 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 956.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 370.00 | 1 566 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 414.00 | 1 349 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 574.00 | | 31 332.00 | 178 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 267.00 | | 63 376.00 | 1 311 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 997.00 | 81 234.00 | 1 274.00 | 990 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 826.00 | 2 094.00 | | 113 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 171.00 | 79 139.00 | 1 274.00 | 877 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 445.00 | 86 819.00 | 92 445.00 | 92 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 445.00 | 86 819.00 | 92 445.00 | 92 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 819.00 | 114 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 397.00 | 4 326 397.00 | | 4 326 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 216.00 | 555 216.00 | | 555 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 055.00 | 1 171 055.00 | | 1 171 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 817 834.00 | 4 817 834.00 | | 4 817 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 367.00 | 36 965.00 | 19 402.00 | 56 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 484.00 | 787 484.00 | | 787 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 853.00 | 5 635 353.00 | 7 500.00 | 5 642 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 502.00 | 6 126 100.00 | 19 402.00 | 6 145 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |