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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 972.00 | 113 826.00 | 10 146.00 | 123 972.00 |
AH Fonds commercial | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 445 388.00 | 346 810.00 | 98 579.00 | 445 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 070.00 | 74 946.00 | 9 124.00 | 84 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 094.00 | 455 415.00 | 219 679.00 | 675 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 296.00 | 990 997.00 | 511 300.00 | 1 502 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307 156.00 | 454 383.00 | 1 852 773.00 | 2 307 156.00 |
BN En cours de production de biens | 269 718.00 | | 269 718.00 | 269 718.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 174 652.00 | 588 812.00 | 585 841.00 | 1 174 652.00 |
BT Marchandises | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 036.00 | 287 773.00 | 4 009 263.00 | 4 297 036.00 |
BZ Autres créances | 685 143.00 | | 685 143.00 | 685 143.00 |
CF Disponibilités | 498 969.00 | | 498 969.00 | 498 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 319 797.00 | 1 330 967.00 | 7 988 830.00 | 9 319 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 822 094.00 | 2 321 964.00 | 8 500 130.00 | 10 822 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 4 978 530.00 | 4 362 418.00 | | 4 978 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 002 428.00 | 616 112.00 | | -2 002 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 603.00 | 5 149 030.00 | | 3 146 603.00 |
DP Provisions pour risques | 92 445.00 | 56 804.00 | | 92 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 445.00 | 56 804.00 | | 92 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 001.00 | 30 000.00 | | 93 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 533.00 | 862 388.00 | | 1 222 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | 28 200.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 364.00 | 2 621 931.00 | | 3 067 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 561.00 | 633 575.00 | | 710 561.00 |
EA Autres dettes | 160 944.00 | 48 785.00 | | 160 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 88 779.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 082.00 | 4 313 659.00 | | 5 261 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 130.00 | 9 519 493.00 | | 8 500 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 459.00 | 4 285 459.00 | | 4 285 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 105.00 | 1 245 667.00 | 2 229 772.00 | 984 105.00 |
FD Production vendue biens | 6 939 155.00 | | 6 939 155.00 | 6 939 155.00 |
FG Production vendue services | 2 384 735.00 | | 2 384 735.00 | 2 384 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 307 995.00 | 1 245 667.00 | 11 553 662.00 | 10 307 995.00 |
FM Production stockée | | | -133 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 887 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 348 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 437.00 | 9 543.00 | | 18 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | 9 543.00 | | 19 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 049.00 | 143 237.00 | | 552 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 049.00 | 143 237.00 | | 552 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 632.00 | -133 694.00 | | -532 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 269 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 907 291.00 | 14 801 267.00 | | 11 907 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 719.00 | 14 185 155.00 | | 13 909 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 002 428.00 | 616 112.00 | | -2 002 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 175.00 | 75.00 | | 34 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 269.00 | | 193 733.00 | 1 324 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 704.00 | 1 502 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 704.00 | 1 311 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 574.00 | | | 178 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 519.00 | | 193 453.00 | 1 133 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 280.00 | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 617.00 | 59 084.00 | 15 704.00 | 947 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 652.00 | 174.00 | | 113 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 965.00 | 58 910.00 | 15 704.00 | 833 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 804.00 | 92 445.00 | 56 804.00 | 56 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 804.00 | 92 445.00 | 56 804.00 | 56 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 445.00 | 56 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 364.00 | 3 067 364.00 | | 3 067 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 477.00 | 1 383 477.00 | | 1 383 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 297 036.00 | 4 297 036.00 | | 4 297 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 001.00 | 36 664.00 | 56 337.00 | 93 001.00 |
VP Divers | 685 143.00 | 685 143.00 | | 685 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 561.00 | 710 561.00 | | 710 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 176.00 | 5 053 721.00 | 12 455.00 | 5 066 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 103.00 | 5 201 766.00 | 56 337.00 | 5 258 103.00 |