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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 563.00 | 141 185.00 | 26 378.00 | 167 563.00 |
AH Fonds commercial | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | 221.00 | 106 494.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 489 645.00 | 388 737.00 | 100 909.00 | 489 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 976.00 | 92 614.00 | 55 362.00 | 147 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 713.00 | 559 499.00 | 151 214.00 | 710 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 213.00 | 1 182 255.00 | 494 958.00 | 1 677 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104 143.00 | 154 710.00 | 1 949 433.00 | 2 104 143.00 |
BN En cours de production de biens | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 100.00 | 63 762.00 | 723 338.00 | 787 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 387.00 | 1 379.00 | 1 380 008.00 | 1 381 387.00 |
BZ Autres créances | 2 239 693.00 | | 2 239 693.00 | 2 239 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 139.00 | 219 851.00 | 6 655 288.00 | 6 875 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 353.00 | 1 402 106.00 | 7 150 246.00 | 8 552 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 4 978 530.00 | 4 978 530.00 | | 4 978 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 244.00 | -2 416 847.00 | | -2 039 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 181.00 | 377 603.00 | | 555 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 967.00 | 3 109 786.00 | | 3 664 967.00 |
DP Provisions pour risques | 65 147.00 | 44 604.00 | | 65 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 147.00 | 44 604.00 | | 65 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875.00 | 19 402.00 | | 3 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 731.00 | 1 005 148.00 | | 202 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 782.00 | 24 474.00 | | 66 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 376.00 | 3 904 135.00 | | 2 256 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 927.00 | 601 952.00 | | 753 927.00 |
EA Autres dettes | 57 024.00 | 50 424.00 | | 57 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 417.00 | 247 730.00 | | 79 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 132.00 | 5 853 266.00 | | 3 420 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 246.00 | 9 007 656.00 | | 7 150 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 350.00 | 5 828 792.00 | | 3 353 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 297.00 | 293 039.00 | 2 742 336.00 | 2 449 297.00 |
FD Production vendue biens | 9 168 241.00 | 1 527 870.00 | 10 696 110.00 | 9 168 241.00 |
FG Production vendue services | 666 804.00 | 45 696.00 | 712 500.00 | 666 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 342.00 | 1 866 605.00 | 14 150 947.00 | 12 284 342.00 |
FM Production stockée | | | -151 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 421 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 535 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 147.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 813 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 692.00 | 808.00 | | 211 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 374.00 | 808.00 | | 217 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 197.00 | 958.00 | | 23 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 562.00 | 958.00 | | 47 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 812.00 | -150.00 | | 169 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 731.00 | 145 320.00 | | 202 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 649 373.00 | 12 066 852.00 | | 14 649 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 193.00 | 11 689 249.00 | | 14 094 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 181.00 | 377 603.00 | | 555 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 832.00 | -108.00 | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 754.00 | 162 536.00 | | 1 585 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 077.00 | 1 677 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 077.00 | 1 455 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 415.00 | 6 750.00 | | 215 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 339.00 | 155 786.00 | | 1 370 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 061.00 | 94 606.00 | 66 412.00 | 1 154 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 724.00 | 14 462.00 | | 126 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 337.00 | 80 144.00 | 66 412.00 | 1 027 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 604.00 | 65 147.00 | 44 604.00 | 44 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 604.00 | 65 147.00 | 44 604.00 | 44 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 147.00 | 44 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 376.00 | 2 256 376.00 | | 2 256 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 927.00 | 753 927.00 | | 753 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 755.00 | 259 755.00 | | 259 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 387.00 | 1 381 387.00 | | 1 381 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 693.00 | 2 239 693.00 | | 2 239 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 187.00 | 3 748 187.00 | | 3 748 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 350.00 | 3 353 350.00 | | 3 353 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |