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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 813.00 | 126 724.00 | 34 089.00 | 160 813.00 |
AH Fonds commercial | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 469 328.00 | 374 032.00 | 95 297.00 | 469 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 760.00 | 87 766.00 | 7 995.00 | 95 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 536.00 | 565 540.00 | 132 995.00 | 698 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 585 754.00 | 1 154 061.00 | 431 692.00 | 1 585 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841 342.00 | 130 430.00 | 1 710 912.00 | 1 841 342.00 |
BN En cours de production de biens | 275 892.00 | | 275 892.00 | 275 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 338.00 | 73 093.00 | 725 245.00 | 798 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 555.00 | 10 599.00 | 4 934 956.00 | 4 945 555.00 |
BZ Autres créances | 623 152.00 | | 623 152.00 | 623 152.00 |
CF Disponibilités | 254 436.00 | | 254 436.00 | 254 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 790 086.00 | 214 122.00 | 8 575 964.00 | 8 790 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 375 840.00 | 1 368 183.00 | 9 007 656.00 | 10 375 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 4 978 530.00 | 4 978 530.00 | | 4 978 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 416 847.00 | -2 002 428.00 | | -2 416 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 603.00 | -414 419.00 | | 377 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 786.00 | 2 732 183.00 | | 3 109 786.00 |
DP Provisions pour risques | 44 604.00 | 86 819.00 | | 44 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 604.00 | 86 819.00 | | 44 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 402.00 | 56 367.00 | | 19 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 148.00 | 1 112 855.00 | | 1 005 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 474.00 | 34 627.00 | | 24 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 135.00 | 4 326 397.00 | | 3 904 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 952.00 | 555 216.00 | | 601 952.00 |
EA Autres dettes | 50 424.00 | 58 200.00 | | 50 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 730.00 | 36 467.00 | | 247 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 266.00 | 6 180 129.00 | | 5 853 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 656.00 | 8 999 132.00 | | 9 007 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 148.00 | | | 1 005 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 608.00 | 307 237.00 | 2 128 845.00 | 1 821 608.00 |
FD Production vendue biens | 7 583 339.00 | 1 059 130.00 | 8 642 469.00 | 7 583 339.00 |
FG Production vendue services | 537 695.00 | 54 889.00 | 592 584.00 | 537 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 942 641.00 | 1 421 256.00 | 11 363 897.00 | 9 942 641.00 |
FM Production stockée | | | 105 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 065 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 604.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 534 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | 2 817.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 77 343.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 318 403.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 342 543.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -265 200.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 852.00 | 13 260 080.00 | | 12 066 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689 249.00 | 13 674 500.00 | | 11 689 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 603.00 | -414 419.00 | | 377 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -108.00 | 5 940.00 | | -108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 635.00 | | 26 619.00 | 1 566 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 585 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 906.00 | | 5 509.00 | 209 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 229.00 | | 21 110.00 | 1 349 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 957.00 | 83 105.00 | | 1 070 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 920.00 | 10 803.00 | | 115 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 036.00 | 72 301.00 | | 955 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 819.00 | 44 604.00 | 86 819.00 | 86 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 819.00 | 44 604.00 | 86 819.00 | 86 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 604.00 | 86 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 135.00 | 3 904 135.00 | | 3 904 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 572.00 | 1 055 572.00 | | 1 055 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 945 555.00 | 4 945 555.00 | | 4 945 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VP Divers | 623 152.00 | 623 152.00 | | 623 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 952.00 | 601 952.00 | | 601 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592 578.00 | 5 592 578.00 | | 5 592 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 792.00 | 5 828 792.00 | | 5 828 792.00 |