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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 334.00 | 32 946.00 | 17 389.00 | 50 334.00 |
AN Terrains | 584 354.00 | 118 292.00 | 466 062.00 | 584 354.00 |
AP Constructions | 4 646 228.00 | 3 617 588.00 | 1 028 640.00 | 4 646 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360 077.00 | 7 494 674.00 | 865 403.00 | 8 360 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 536.00 | 286 081.00 | 55 455.00 | 341 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
AX Avances et acomptes | 336 820.00 | | 336 820.00 | 336 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 439 878.00 | 11 549 580.00 | 2 890 298.00 | 14 439 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 485.00 | | 507 485.00 | 507 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 311.00 | 5 849.00 | 209 461.00 | 215 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 367.00 | | 768 367.00 | 768 367.00 |
BZ Autres créances | 423 657.00 | | 423 657.00 | 423 657.00 |
CF Disponibilités | 570 204.00 | | 570 204.00 | 570 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 012.00 | 5 849.00 | 2 500 163.00 | 2 506 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 945 890.00 | 11 555 429.00 | 5 390 461.00 | 16 945 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DG Autres réserves | 3 185 444.00 | 4 944 046.00 | | 3 185 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 134.00 | 255 398.00 | | 209 134.00 |
DK Provisions réglementées | 32 622.00 | 112 403.00 | | 32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 977.00 | 6 200 624.00 | | 4 315 977.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 1 184.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 460.00 | 490 581.00 | | 512 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 707.00 | 470 745.00 | | 415 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 301.00 | 40 223.00 | | 122 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 484.00 | 1 007 683.00 | | 1 056 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 461.00 | 7 226 307.00 | | 5 390 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 014 967.00 | 7 014 967.00 | |
FG Production vendue services | 27 328.00 | 2 411 766.00 | 2 439 094.00 | 27 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 328.00 | 9 426 733.00 | 9 454 062.00 | 27 328.00 |
FM Production stockée | | | -53 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 992 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | 2 184.00 | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 217.00 | 91 387.00 | | 91 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 742.00 | 93 571.00 | | 91 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 1 014.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 436.00 | 4 265.00 | | 11 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | 8 896.00 | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 114.00 | 84 675.00 | | 80 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 445.00 | 79 270.00 | | 144 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 623 446.00 | 11 039 862.00 | | 9 623 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 312.00 | 10 784 464.00 | | 9 414 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 134.00 | 255 398.00 | | 209 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 839 847.00 | | 998 671.00 | 13 839 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 640.00 | 66 999.00 | 14 439 878.00 | 331 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 640.00 | 66 999.00 | 14 388 549.00 | 331 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 364.00 | | 8 970.00 | 41 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 797 488.00 | | 989 701.00 | 13 797 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 050 423.00 | 553 764.00 | 54 608.00 | 11 050 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 429.00 | 4 517.00 | | 28 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 021 994.00 | 549 248.00 | 54 608.00 | 11 021 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 403.00 | 11 436.00 | 91 217.00 | 112 403.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 738.00 | | 888.00 | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | | 888.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 141.00 | 11 436.00 | 92 105.00 | 137 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 436.00 | 91 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 460.00 | 512 460.00 | | 512 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 647.00 | 197 647.00 | | 197 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 768 367.00 | | | 768 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VC Groupe et associés | 293 396.00 | | | 293 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VP Divers | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 007.00 | 927 012.00 | 286 995.00 | 1 214 007.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 484.00 | 1 056 484.00 | | 1 056 484.00 |