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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 334.00 | 39 039.00 | 11 295.00 | 50 334.00 |
AN Terrains | 594 154.00 | 124 494.00 | 469 660.00 | 594 154.00 |
AP Constructions | 4 646 228.00 | 3 836 982.00 | 809 247.00 | 4 646 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 327 241.00 | 7 581 396.00 | 1 745 844.00 | 9 327 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 608.00 | 302 939.00 | 40 669.00 | 343 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
AX Avances et acomptes | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 997 524.00 | 11 884 850.00 | 3 112 674.00 | 14 997 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 075.00 | | 580 075.00 | 580 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 879.00 | 5 333.00 | 176 546.00 | 181 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 447.00 | | 1 150 447.00 | 1 150 447.00 |
BZ Autres créances | 576 249.00 | | 576 249.00 | 576 249.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 677.00 | 5 333.00 | 2 529 344.00 | 2 534 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 532 200.00 | 11 890 182.00 | 5 642 018.00 | 17 532 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DG Autres réserves | 3 394 577.00 | 3 185 444.00 | | 3 394 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 248.00 | 209 134.00 | | 122 248.00 |
DK Provisions réglementées | 69 266.00 | 32 622.00 | | 69 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 869.00 | 4 315 977.00 | | 4 474 869.00 |
DP Provisions pour risques | 22 985.00 | 18 000.00 | | 22 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 985.00 | 18 000.00 | | 22 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 926.00 | 1 066.00 | | 53 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 967.00 | 512 460.00 | | 511 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 088.00 | 415 707.00 | | 498 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 234.00 | 122 301.00 | | 75 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 164.00 | 1 056 484.00 | | 1 144 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 018.00 | 5 390 461.00 | | 5 642 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 554 161.00 | 7 554 161.00 | |
FG Production vendue services | 27 462.00 | 2 815 237.00 | 2 842 699.00 | 27 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 462.00 | 10 369 398.00 | 10 396 860.00 | 27 462.00 |
FM Production stockée | | | -33 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 518.00 | 525.00 | | 6 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 928.00 | 91 217.00 | | 13 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 447.00 | 91 742.00 | | 20 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 572.00 | 11 436.00 | | 50 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 572.00 | 11 628.00 | | 50 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 125.00 | 80 114.00 | | -30 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 420.00 | 144 445.00 | | -60 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 462 453.00 | 9 623 446.00 | | 10 462 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 340 205.00 | 9 414 312.00 | | 10 340 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 248.00 | 209 134.00 | | 122 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 439 878.00 | | 1 239 648.00 | 14 439 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 534.00 | 240 469.00 | 14 997 524.00 | 441 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 534.00 | 240 469.00 | 14 946 195.00 | 441 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 388 549.00 | | 1 239 648.00 | 14 388 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 549 580.00 | 575 739.00 | 240 469.00 | 11 549 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 946.00 | 6 094.00 | | 32 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 516 634.00 | 569 645.00 | 240 469.00 | 11 516 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 622.00 | 50 572.00 | 13 928.00 | 32 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 4 985.00 | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 849.00 | | 517.00 | 5 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849.00 | | 517.00 | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 471.00 | 55 557.00 | 14 445.00 | 56 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 572.00 | 13 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 967.00 | 511 967.00 | | 511 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 682.00 | 234 682.00 | | 234 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 483.00 | 212 483.00 | | 212 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 447.00 | | | 1 150 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
VC Groupe et associés | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
VP Divers | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 056.00 | 1 485 061.00 | 286 995.00 | 1 772 056.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 164.00 | 1 144 164.00 | | 1 144 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |