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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 113.00 | 45 321.00 | 8 791.00 | 54 113.00 |
AN Terrains | 594 154.00 | 130 575.00 | 463 580.00 | 594 154.00 |
AP Constructions | 4 646 228.00 | 3 992 929.00 | 653 299.00 | 4 646 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510 073.00 | 8 031 298.00 | 1 478 775.00 | 9 510 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 500.00 | 322 463.00 | 52 037.00 | 374 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
AX Avances et acomptes | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 281 759.00 | 12 522 586.00 | 2 759 173.00 | 15 281 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 445.00 | | 753 445.00 | 753 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 510.00 | 17 863.00 | 161 647.00 | 179 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 991.00 | | 979 991.00 | 979 991.00 |
BZ Autres créances | 613 243.00 | | 613 243.00 | 613 243.00 |
CF Disponibilités | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 244.00 | 17 863.00 | 2 634 381.00 | 2 652 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 934 003.00 | 12 540 449.00 | 5 393 554.00 | 17 934 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DG Autres réserves | 3 516 825.00 | 3 394 577.00 | | 3 516 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 848.00 | 122 248.00 | | 99 848.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 505 451.00 | 4 474 869.00 | | 4 505 451.00 |
DP Provisions pour risques | 7 338.00 | 22 985.00 | | 7 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 338.00 | 22 985.00 | | 7 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 53 926.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 656.00 | 511 967.00 | | 325 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 483.00 | 498 088.00 | | 515 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 997.00 | 75 234.00 | | 27 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 765.00 | 1 144 164.00 | | 880 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 554.00 | 5 642 018.00 | | 5 393 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 594 298.00 | 6 594 298.00 | |
FG Production vendue services | 27 742.00 | 2 717 459.00 | 2 745 201.00 | 27 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 742.00 | 9 311 757.00 | 9 339 499.00 | 27 742.00 |
FM Production stockée | | | -2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 425 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 766.00 | 13 928.00 | | 91 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 766.00 | 20 447.00 | | 91 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 50 572.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 266.00 | -30 125.00 | | 69 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 277.00 | 10 462 453.00 | | 9 529 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 429.00 | 10 340 205.00 | | 9 429 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 848.00 | 122 248.00 | | 99 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 997 524.00 | | 309 185.00 | 14 997 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 144.00 | 4 805.00 | 15 281 759.00 | 20 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | 4 805.00 | 15 226 652.00 | 20 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 334.00 | | 3 778.00 | 50 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 946 195.00 | | 305 407.00 | 14 946 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 884 850.00 | 642 541.00 | 4 805.00 | 11 884 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 039.00 | 6 282.00 | | 39 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845 811.00 | 636 259.00 | 4 805.00 | 11 845 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 985.00 | 6 853.00 | 22 500.00 | 22 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 333.00 | 13 111.00 | 581.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | 13 111.00 | 581.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 583.00 | 19 964.00 | 92 346.00 | 97 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 964.00 | 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 656.00 | 325 656.00 | | 325 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 437.00 | 213 437.00 | | 213 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 979 991.00 | 979 991.00 | | 979 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VC Groupe et associés | 290 204.00 | 4 204.00 | 286 000.00 | 290 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 616.00 | 182 616.00 | | 182 616.00 |
VP Divers | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 832.00 | 1 353 837.00 | 286 995.00 | 1 640 832.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 765.00 | 880 765.00 | | 880 765.00 |