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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 040.00 | 53 149.00 | 9 891.00 | 63 040.00 |
AN Terrains | 594 154.00 | 142 630.00 | 451 524.00 | 594 154.00 |
AP Constructions | 4 654 187.00 | 4 266 343.00 | 387 844.00 | 4 654 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090 511.00 | 8 879 098.00 | 1 211 413.00 | 10 090 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 552.00 | 291 197.00 | 62 355.00 | 353 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 756 439.00 | 13 632 417.00 | 2 124 022.00 | 15 756 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 008.00 | | 792 008.00 | 792 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 949.00 | 44 775.00 | 77 174.00 | 121 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 493.00 | | 792 493.00 | 792 493.00 |
BZ Autres créances | 302 590.00 | | 302 590.00 | 302 590.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 361.00 | 44 775.00 | 2 043 587.00 | 2 088 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 844 800.00 | 13 677 192.00 | 4 167 609.00 | 17 844 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DG Autres réserves | 2 694 844.00 | 2 609 673.00 | | 2 694 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 718.00 | 85 171.00 | | -189 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 904.00 | 3 583 622.00 | | 3 393 904.00 |
DP Provisions pour risques | 55 993.00 | 24 309.00 | | 55 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 993.00 | 24 309.00 | | 55 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 747.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 217.00 | 402 335.00 | | 395 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 654.00 | 398 628.00 | | 316 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 274.00 | | |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 711.00 | 840 934.00 | | 717 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 609.00 | 4 448 865.00 | | 4 167 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 238 516.00 | 6 238 516.00 | |
FG Production vendue services | 25 846.00 | 1 513 307.00 | 1 539 153.00 | 25 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 846.00 | 7 751 823.00 | 7 777 669.00 | 25 846.00 |
FM Production stockée | | | -62 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 740.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 740.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -5 804.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 353.00 | 9 839 821.00 | | 7 927 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 070.00 | 9 754 650.00 | | 8 117 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 718.00 | 85 171.00 | | -189 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 713 841.00 | | 96 703.00 | 15 713 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 625.00 | 30 480.00 | 15 756 439.00 | 23 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 30 480.00 | 15 692 404.00 | 23 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 649 806.00 | | 96 703.00 | 15 649 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 075 789.00 | 587 108.00 | 30 480.00 | 13 075 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 813.00 | 4 335.00 | | 48 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026 975.00 | 582 773.00 | 30 480.00 | 13 026 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 309.00 | 31 684.00 | | 24 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 837.00 | 14 938.00 | | 29 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 837.00 | 14 938.00 | | 29 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 146.00 | 46 622.00 | | 54 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 217.00 | 395 217.00 | | 395 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 485.00 | 161 485.00 | | 161 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 421.00 | 139 421.00 | | 139 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 792 493.00 | 792 493.00 | | 792 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
VP Divers | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 606.00 | 1 167 612.00 | 994.00 | 1 168 606.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 711.00 | 717 711.00 | | 717 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |