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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 040.00 | 57 391.00 | 5 649.00 | 63 040.00 |
AN Terrains | 594 154.00 | 148 658.00 | 445 497.00 | 594 154.00 |
AP Constructions | 4 654 187.00 | 4 395 310.00 | 258 877.00 | 4 654 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869 343.00 | 8 814 334.00 | 1 055 008.00 | 9 869 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 967.00 | 310 119.00 | 78 848.00 | 388 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 570 686.00 | 13 725 812.00 | 1 844 874.00 | 15 570 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 037.00 | | 747 037.00 | 747 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 510.00 | 28 544.00 | 156 966.00 | 185 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 199.00 | | 1 309 199.00 | 1 309 199.00 |
BZ Autres créances | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
CF Disponibilités | 232 192.00 | | 232 192.00 | 232 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 095.00 | 28 544.00 | 2 628 551.00 | 2 657 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 227 781.00 | 13 754 356.00 | 4 473 425.00 | 18 227 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DG Autres réserves | 2 505 127.00 | 2 694 844.00 | | 2 505 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 917.00 | -189 718.00 | | 109 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 821.00 | 3 393 904.00 | | 3 503 821.00 |
DP Provisions pour risques | 59 613.00 | 55 993.00 | | 59 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 613.00 | 55 993.00 | | 59 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 671.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 950.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 175.00 | 395 217.00 | | 536 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 255.00 | 316 654.00 | | 368 255.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 219.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 991.00 | 717 711.00 | | 909 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 425.00 | 4 167 609.00 | | 4 473 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 350 267.00 | 6 350 267.00 | |
FG Production vendue services | 21 294.00 | 1 587 627.00 | 1 608 921.00 | 21 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 294.00 | 7 937 894.00 | 7 959 188.00 | 21 294.00 |
FM Production stockée | | | 63 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 23 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 588.00 | 5 000.00 | | 109 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 588.00 | 5 000.00 | | 109 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 040.00 | 5 000.00 | | 94 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 017.00 | 7 927 353.00 | | 8 258 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 101.00 | 8 117 070.00 | | 8 148 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 917.00 | -189 718.00 | | 109 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 756 439.00 | | 253 126.00 | 15 756 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 350.00 | 436 529.00 | 15 570 686.00 | 2 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 436 529.00 | 15 506 652.00 | 2 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 692 404.00 | | 253 126.00 | 15 692 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632 417.00 | 514 375.00 | 420 980.00 | 13 632 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 149.00 | 4 242.00 | | 53 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579 269.00 | 510 133.00 | 420 980.00 | 13 579 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 993.00 | 3 620.00 | | 55 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 775.00 | | 16 230.00 | 44 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 775.00 | | 16 230.00 | 44 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 768.00 | 3 620.00 | 16 230.00 | 100 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 620.00 | 16 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 175.00 | 536 175.00 | | 536 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 002.00 | 151 002.00 | | 151 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 198.00 | 1 309 198.00 | | 1 309 198.00 |
VB T. V. A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
VP Divers | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 350.00 | 1 492 356.00 | 994.00 | 1 493 350.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 991.00 | 909 991.00 | | 909 991.00 |