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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 354.00 | 172 342.00 | 125 012.00 | 297 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 147.00 | 35 772.00 | 10 375.00 | 46 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 996.00 | 212 109.00 | 141 887.00 | 353 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 053.00 | 1 787.00 | 38 267.00 | 40 053.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 316.00 | 1 787.00 | 84 529.00 | 86 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 312.00 | 213 896.00 | 226 416.00 | 440 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
DH Report à nouveau | 42 808.00 | 53 587.00 | | 42 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 360.00 | -10 780.00 | | 45 360.00 |
DL TOTAL (I) | 102 971.00 | 57 611.00 | | 102 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 20 341.00 | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 002.00 | 124 951.00 | | 109 002.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 56.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 446.00 | 145 347.00 | | 123 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 416.00 | 202 958.00 | | 226 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 446.00 | 145 347.00 | | 123 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
FG Production vendue services | 415 050.00 | | 415 050.00 | 415 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 327.00 | | 450 327.00 | 450 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 810.00 | 1 648.00 | | 3 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 173.00 | 19 414.00 | | 14 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 016.00 | 1 082.00 | | 29 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 016.00 | 1 082.00 | | 29 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 1 758.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 8 158.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 9 916.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 130.00 | -8 834.00 | | 26 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | -1 648.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 153.00 | 400 675.00 | | 483 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 793.00 | 411 455.00 | | 437 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 360.00 | -10 780.00 | | 45 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | 10 397.00 | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 343.00 | | 69 228.00 | 285 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 353 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 343 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 848.00 | | 69 228.00 | 274 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 511.00 | 49 080.00 | 482.00 | 163 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 516.00 | 49 080.00 | 482.00 | 159 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 928.00 | 7 545.00 | | 8 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | 9 142.00 | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 76 230.00 | 69 669.00 | | 76 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 285.00 | 42 726.00 | | 70 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 53 338.00 | 32 906.00 | | 53 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 199.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 594.00 | 9 182.00 | | 10 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 017.00 | 79 856.00 | | 90 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 063.00 | 29 293.00 | | 35 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 835.00 | 155 641.00 | | 206 835.00 |